XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2022
Entrega
18/03/2022 20:24
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,90 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 717,31 mi | 699,35 mi | 698,81 mi |
| Liquidez total | 34,19 mi | 37,24 mi | 44,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,64% | 26,90% | 26,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,59% | 32,90% | 32,66% |
Ativo
2,60 bi
Jan/2022: 2,60 bi
Dez/2021: 2,60 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Jan/2022: 1,90 bi
Dez/2021: 1,90 bi
Total dos passivos
717,31 mi
Jan/2022: 699,35 mi
Dez/2021: 698,81 mi
Liquidez total
34,19 mi
Jan/2022: 37,24 mi
Dez/2021: 44,20 mi
Índice de solvência
27,64%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 26,90%
Dez/2021: 26,89%
Alavancagem
33,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 32,90%
Dez/2021: 32,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 255.614 | 254.916 | 253.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,53 | R$ 101,76 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Jan/2022: 18.681.577
Dez/2021: 18.681.577
Número de cotistas
255.614
Jan/2022: 254.916
Dez/2021: 253.271
Valor patrimonial por cota
R$ 100,53
Jan/2022: R$ 101,76
Dez/2021: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,33 mi | 11,21 mi | 15,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7135 | R$ 0,6000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,42 mi | 10,73 mi | 14,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,63 mi | 16,51 mi | 24,25 mi |
Rendimentos a distribuir
13,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,7135
Jan/2022: 11,21 mi
Dez/2021: 15,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,42 mi
Jan/2022: 10,73 mi
Dez/2021: 14,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,63 mi
Jan/2022: 16,51 mi
Dez/2021: 24,25 mi
Investimentos
Total investido
2,48 bi
Jan/2022: 2,35 bi
Dez/2021: 2,33 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,62 bi
65,25%
|
1,62 bi
68,93%
|
1,62 bi
69,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,62 bi
65,25%
|
1,62 bi
68,93%
|
1,62 bi
69,41%
|
| Fundos imobiliários |
411,60 mi
16,57%
|
429,08 mi
18,26%
|
424,35 mi
18,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
331,38 mi
13,34%
|
180,21 mi
7,67%
|
168,32 mi
7,22%
|
Imóveis acabados
1,62 bi
65,25%
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%)
Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi
65,25%
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%)
Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Fundos imobiliários
411,60 mi
16,57%
Jan/2022: 429,08 mi (18,26%)
Dez/2021: 424,35 mi (18,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
331,38 mi
13,34%
Jan/2022: 180,21 mi (7,67%)
Dez/2021: 168,32 mi (7,22%)