XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2022
Entrega
20/05/2022 19:27
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,72 bi | 2,72 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,95 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 785,37 mi | 778,52 mi | 717,31 mi |
| Liquidez total | 22,09 mi | 29,22 mi | 34,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,84% | 28,58% | 27,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,03% | 35,59% | 33,59% |
Ativo
2,72 bi
Mar/2022: 2,72 bi
Fev/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Mar/2022: 1,95 bi
Fev/2022: 1,88 bi
Total dos passivos
785,37 mi
Mar/2022: 778,52 mi
Fev/2022: 717,31 mi
Liquidez total
22,09 mi
Mar/2022: 29,22 mi
Fev/2022: 34,19 mi
Índice de solvência
28,84%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 28,58%
Fev/2022: 27,64%
Alavancagem
36,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 35,59%
Fev/2022: 33,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 256.424 | 255.243 | 255.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,71 | R$ 104,14 | R$ 100,53 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Mar/2022: 18.681.577
Fev/2022: 18.681.577
Número de cotistas
256.424
Mar/2022: 255.243
Fev/2022: 255.614
Valor patrimonial por cota
R$ 103,71
Mar/2022: R$ 104,14
Fev/2022: R$ 100,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,70 mi | 12,34 mi | 13,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6604 | R$ 0,7135 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,18 mi | 9,18 mi | 10,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,92 mi | 16,78 mi | 16,63 mi |
Rendimentos a distribuir
12,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mar/2022: 12,34 mi
Fev/2022: 13,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,18 mi
Mar/2022: 9,18 mi
Fev/2022: 10,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,92 mi
Mar/2022: 16,78 mi
Fev/2022: 16,63 mi
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Mar/2022: 2,62 bi
Fev/2022: 2,48 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,70 bi
65,08%
|
1,70 bi
65,08%
|
1,62 bi
65,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,70 bi
65,08%
|
1,70 bi
65,08%
|
1,62 bi
65,25%
|
| Fundos imobiliários |
409,91 mi
15,66%
|
409,00 mi
15,64%
|
411,60 mi
16,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
383,66 mi
14,66%
|
383,66 mi
14,67%
|
331,38 mi
13,34%
|
Imóveis acabados
1,70 bi
65,08%
Mar/2022: 1,70 bi (65,08%)
Fev/2022: 1,62 bi (65,25%)
Direitos sobre imóveis
1,70 bi
65,08%
Mar/2022: 1,70 bi (65,08%)
Fev/2022: 1,62 bi (65,25%)
Fundos imobiliários
409,91 mi
15,66%
Mar/2022: 409,00 mi (15,64%)
Fev/2022: 411,60 mi (16,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
383,66 mi
14,66%
Mar/2022: 383,66 mi (14,67%)
Fev/2022: 331,38 mi (13,34%)