XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2022
Entrega
15/07/2022 18:04
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,69 bi | 2,72 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,94 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 793,61 mi | 785,37 mi | 778,52 mi |
| Liquidez total | 20,18 mi | 22,09 mi | 29,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,46% | 28,84% | 28,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,09% | 36,03% | 35,59% |
Ativo
2,69 bi
Abr/2022: 2,72 bi
Mar/2022: 2,72 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Abr/2022: 1,94 bi
Mar/2022: 1,95 bi
Total dos passivos
793,61 mi
Abr/2022: 785,37 mi
Mar/2022: 778,52 mi
Liquidez total
20,18 mi
Abr/2022: 22,09 mi
Mar/2022: 29,22 mi
Índice de solvência
29,46%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 28,84%
Mar/2022: 28,58%
Alavancagem
37,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 36,03%
Mar/2022: 35,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 259.307 | 256.424 | 255.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 103,71 | R$ 104,14 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Abr/2022: 18.681.577
Mar/2022: 18.681.577
Número de cotistas
259.307
Abr/2022: 256.424
Mar/2022: 255.243
Valor patrimonial por cota
R$ 101,72
Abr/2022: R$ 103,71
Mar/2022: R$ 104,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,57 mi | 12,70 mi | 12,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7263 | R$ 0,6800 | R$ 0,6604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,98 mi | 8,18 mi | 9,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,08 mi | 16,92 mi | 16,78 mi |
Rendimentos a distribuir
13,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7263
Abr/2022: 12,70 mi
Mar/2022: 12,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,98 mi
Abr/2022: 8,18 mi
Mar/2022: 9,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,08 mi
Abr/2022: 16,92 mi
Mar/2022: 16,78 mi
Investimentos
Total investido
2,59 bi
Abr/2022: 2,62 bi
Mar/2022: 2,62 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,70 bi
65,90%
|
1,70 bi
65,08%
|
1,70 bi
65,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,70 bi
65,90%
|
1,70 bi
65,08%
|
1,70 bi
65,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
383,66 mi
14,83%
|
383,66 mi
14,66%
|
383,66 mi
14,67%
|
| Fundos imobiliários |
377,66 mi
14,60%
|
409,91 mi
15,66%
|
409,00 mi
15,64%
|
Imóveis acabados
1,70 bi
65,90%
Abr/2022: 1,70 bi (65,08%)
Mar/2022: 1,70 bi (65,08%)
Direitos sobre imóveis
1,70 bi
65,90%
Abr/2022: 1,70 bi (65,08%)
Mar/2022: 1,70 bi (65,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
383,66 mi
14,83%
Abr/2022: 383,66 mi (14,66%)
Mar/2022: 383,66 mi (14,67%)
Fundos imobiliários
377,66 mi
14,60%
Abr/2022: 409,91 mi (15,66%)
Mar/2022: 409,00 mi (15,64%)