XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
20/01/2022 19:15
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,27 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,95 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 698,81 mi | 323,90 mi | 321,25 mi |
| Liquidez total | 44,20 mi | 103,48 mi | 107,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,89% | 14,27% | 14,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,66% | 15,44% | 15,35% |
Ativo
2,60 bi
Nov/2021: 2,27 bi
Out/2021: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Nov/2021: 1,95 bi
Out/2021: 1,95 bi
Total dos passivos
698,81 mi
Nov/2021: 323,90 mi
Out/2021: 321,25 mi
Liquidez total
44,20 mi
Nov/2021: 103,48 mi
Out/2021: 107,14 mi
Índice de solvência
26,89%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 14,27%
Out/2021: 14,16%
Alavancagem
32,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 15,44%
Out/2021: 15,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 253.271 | 253.698 | 255.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 104,13 | R$ 104,21 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Nov/2021: 18.681.577
Out/2021: 18.681.577
Número de cotistas
253.271
Nov/2021: 253.698
Out/2021: 255.673
Valor patrimonial por cota
R$ 101,72
Nov/2021: R$ 104,13
Out/2021: R$ 104,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,88 mi | 10,27 mi | 9,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5051 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,25 mi | 9,78 mi | 9,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,25 mi | 24,08 mi | 23,94 mi |
Rendimentos a distribuir
15,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2021: 10,27 mi
Out/2021: 9,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,25 mi
Nov/2021: 9,78 mi
Out/2021: 9,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,25 mi
Nov/2021: 24,08 mi
Out/2021: 23,94 mi
Investimentos
Total investido
2,33 bi
Nov/2021: 2,09 bi
Out/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,62 bi
69,41%
|
1,61 bi
77,14%
|
1,61 bi
77,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,62 bi
69,41%
|
1,61 bi
77,14%
|
1,61 bi
77,12%
|
| Fundos imobiliários |
424,35 mi
18,20%
|
339,85 mi
16,23%
|
340,01 mi
16,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
168,32 mi
7,22%
|
18,30 mi
0,87%
|
18,29 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
1,62 bi
69,41%
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%)
Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi
69,41%
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%)
Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Fundos imobiliários
424,35 mi
18,20%
Nov/2021: 339,85 mi (16,23%)
Out/2021: 340,01 mi (16,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
168,32 mi
7,22%
Nov/2021: 18,30 mi (0,87%)
Out/2021: 18,29 mi (0,87%)