XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2021

Entrega

20/01/2022 19:15

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,60 bi
Nov/2021: 2,27 bi Out/2021: 2,27 bi
Patrimônio líquido 1,90 bi
Nov/2021: 1,95 bi Out/2021: 1,95 bi
Total dos passivos 698,81 mi
Nov/2021: 323,90 mi Out/2021: 321,25 mi
Liquidez total 44,20 mi
Nov/2021: 103,48 mi Out/2021: 107,14 mi
Índice de solvência 26,89%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 14,27% Out/2021: 14,16%
Alavancagem 32,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: 15,44% Out/2021: 15,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.681.577
Nov/2021: 18.681.577 Out/2021: 18.681.577
Número de cotistas 253.271
Nov/2021: 253.698 Out/2021: 255.673
Valor patrimonial por cota R$ 101,72
Nov/2021: R$ 104,13 Out/2021: R$ 104,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,88 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Nov/2021: 10,27 mi Out/2021: 9,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,25 mi
Nov/2021: 9,78 mi Out/2021: 9,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 24,25 mi
Nov/2021: 24,08 mi Out/2021: 23,94 mi

Investimentos

Total investido
2,33 bi
Nov/2021: 2,09 bi Out/2021: 2,09 bi
Imóveis acabados
1,62 bi 69,41%
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%) Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi 69,41%
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%) Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Fundos imobiliários
424,35 mi 18,20%
Nov/2021: 339,85 mi (16,23%) Out/2021: 340,01 mi (16,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
168,32 mi 7,22%
Nov/2021: 18,30 mi (0,87%) Out/2021: 18,29 mi (0,87%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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