XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
18/02/2022 19:03
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,60 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,90 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 699,35 mi | 698,81 mi | 323,90 mi |
| Liquidez total | 37,24 mi | 44,20 mi | 103,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,90% | 26,89% | 14,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,90% | 32,66% | 15,44% |
Ativo
2,60 bi
Dez/2021: 2,60 bi
Nov/2021: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Dez/2021: 1,90 bi
Nov/2021: 1,95 bi
Total dos passivos
699,35 mi
Dez/2021: 698,81 mi
Nov/2021: 323,90 mi
Liquidez total
37,24 mi
Dez/2021: 44,20 mi
Nov/2021: 103,48 mi
Índice de solvência
26,90%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 26,89%
Nov/2021: 14,27%
Alavancagem
32,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 32,66%
Nov/2021: 15,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 254.916 | 253.271 | 253.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,76 | R$ 101,72 | R$ 104,13 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Dez/2021: 18.681.577
Nov/2021: 18.681.577
Número de cotistas
254.916
Dez/2021: 253.271
Nov/2021: 253.698
Valor patrimonial por cota
R$ 101,76
Dez/2021: R$ 101,72
Nov/2021: R$ 104,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,21 mi | 15,88 mi | 10,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,8500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,73 mi | 14,25 mi | 9,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,51 mi | 24,25 mi | 24,08 mi |
Rendimentos a distribuir
11,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Dez/2021: 15,88 mi
Nov/2021: 10,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,73 mi
Dez/2021: 14,25 mi
Nov/2021: 9,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,51 mi
Dez/2021: 24,25 mi
Nov/2021: 24,08 mi
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Dez/2021: 2,33 bi
Nov/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,62 bi
68,93%
|
1,62 bi
69,41%
|
1,61 bi
77,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,62 bi
68,93%
|
1,62 bi
69,41%
|
1,61 bi
77,14%
|
| Fundos imobiliários |
429,08 mi
18,26%
|
424,35 mi
18,20%
|
339,85 mi
16,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
180,21 mi
7,67%
|
168,32 mi
7,22%
|
18,30 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
1,62 bi
68,93%
Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi
68,93%
Dez/2021: 1,62 bi (69,41%)
Nov/2021: 1,61 bi (77,14%)
Fundos imobiliários
429,08 mi
18,26%
Dez/2021: 424,35 mi (18,20%)
Nov/2021: 339,85 mi (16,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
180,21 mi
7,67%
Dez/2021: 168,32 mi (7,22%)
Nov/2021: 18,30 mi (0,87%)