XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/11/2022

Entrega

15/12/2022 21:02

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,84 bi
Out/2022: 2,84 bi Set/2022: 2,75 bi
Patrimônio líquido 2,06 bi
Out/2022: 2,07 bi Set/2022: 1,94 bi
Total dos passivos 777,76 mi
Out/2022: 777,17 mi Set/2022: 807,84 mi
Liquidez total 220,05 mi
Out/2022: 226,19 mi Set/2022: 62,83 mi
Índice de solvência 27,43%

Passivos / Ativo

Out/2022: 27,32% Set/2022: 29,38%
Alavancagem 35,09%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 34,96% Set/2022: 37,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.319.930
Out/2022: 20.319.930 Set/2022: 19.056.641
Número de cotistas 287.425
Out/2022: 285.219 Set/2022: 281.109
Valor patrimonial por cota R$ 101,27
Out/2022: R$ 101,76 Set/2022: R$ 101,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,65 mi
└─ Por cota R$ 0,7700
Out/2022: 14,74 mi Set/2022: 14,19 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,50 mi
Out/2022: 12,38 mi Set/2022: 10,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 525.247,44
Out/2022: 363.821,63 Set/2022: 9,14 mi

Investimentos

Total investido
2,58 bi
Out/2022: 2,58 bi Set/2022: 2,64 bi
Imóveis acabados
1,92 bi 74,38%
Out/2022: 1,91 bi (74,05%) Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Direitos sobre imóveis
1,92 bi 74,38%
Out/2022: 1,91 bi (74,05%) Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Fundos imobiliários
397,79 mi 15,43%
Out/2022: 407,69 mi (15,78%) Set/2022: 409,10 mi (15,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi 8,31%
Out/2022: 214,27 mi (8,30%) Set/2022: 214,27 mi (8,13%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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