XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:02
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,84 bi | 2,84 bi | 2,75 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 2,07 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 777,76 mi | 777,17 mi | 807,84 mi |
| Liquidez total | 220,05 mi | 226,19 mi | 62,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,43% | 27,32% | 29,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,09% | 34,96% | 37,27% |
Ativo
2,84 bi
Out/2022: 2,84 bi
Set/2022: 2,75 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Out/2022: 2,07 bi
Set/2022: 1,94 bi
Total dos passivos
777,76 mi
Out/2022: 777,17 mi
Set/2022: 807,84 mi
Liquidez total
220,05 mi
Out/2022: 226,19 mi
Set/2022: 62,83 mi
Índice de solvência
27,43%
Passivos / Ativo
Out/2022: 27,32%
Set/2022: 29,38%
Alavancagem
35,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 34,96%
Set/2022: 37,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.319.930 | 20.319.930 | 19.056.641 |
| Número de cotistas | 287.425 | 285.219 | 281.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,27 | R$ 101,76 | R$ 101,90 |
Número de cotas emitidas
20.319.930
Out/2022: 20.319.930
Set/2022: 19.056.641
Número de cotistas
287.425
Out/2022: 285.219
Set/2022: 281.109
Valor patrimonial por cota
R$ 101,27
Out/2022: R$ 101,76
Set/2022: R$ 101,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,65 mi | 14,74 mi | 14,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7252 | R$ 0,7445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,50 mi | 12,38 mi | 10,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 525.247,44 | 363.821,63 | 9,14 mi |
Rendimentos a distribuir
15,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Out/2022: 14,74 mi
Set/2022: 14,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,50 mi
Out/2022: 12,38 mi
Set/2022: 10,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
525.247,44
Out/2022: 363.821,63
Set/2022: 9,14 mi
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Out/2022: 2,58 bi
Set/2022: 2,64 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,92 bi
74,38%
|
1,91 bi
74,05%
|
1,91 bi
72,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,92 bi
74,38%
|
1,91 bi
74,05%
|
1,91 bi
72,42%
|
| Fundos imobiliários |
397,79 mi
15,43%
|
407,69 mi
15,78%
|
409,10 mi
15,52%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
214,27 mi
8,31%
|
214,27 mi
8,30%
|
214,27 mi
8,13%
|
Imóveis acabados
1,92 bi
74,38%
Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Direitos sobre imóveis
1,92 bi
74,38%
Out/2022: 1,91 bi (74,05%)
Set/2022: 1,91 bi (72,42%)
Fundos imobiliários
397,79 mi
15,43%
Out/2022: 407,69 mi (15,78%)
Set/2022: 409,10 mi (15,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
214,27 mi
8,31%
Out/2022: 214,27 mi (8,30%)
Set/2022: 214,27 mi (8,13%)