XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 19:33
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,73 bi | 2,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 827,01 mi | 817,11 mi | 793,61 mi |
| Liquidez total | 20,86 mi | 19,80 mi | 20,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,24% | 29,92% | 29,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,57% | 38,04% | 37,09% |
Ativo
2,73 bi
Jun/2022: 2,73 bi
Mai/2022: 2,69 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Jun/2022: 1,91 bi
Mai/2022: 1,90 bi
Total dos passivos
827,01 mi
Jun/2022: 817,11 mi
Mai/2022: 793,61 mi
Liquidez total
20,86 mi
Jun/2022: 19,80 mi
Mai/2022: 20,18 mi
Índice de solvência
30,24%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 29,92%
Mai/2022: 29,46%
Alavancagem
38,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 38,04%
Mai/2022: 37,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 269.789 | 264.420 | 259.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,12 | R$ 102,44 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Jun/2022: 18.681.577
Mai/2022: 18.681.577
Número de cotistas
269.789
Jun/2022: 264.420
Mai/2022: 259.307
Valor patrimonial por cota
R$ 102,12
Jun/2022: R$ 102,44
Mai/2022: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,44 mi | 12,89 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7192 | R$ 0,6900 | R$ 0,7263 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,65 mi | 11,16 mi | 8,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,79 mi | 17,24 mi | 17,08 mi |
Rendimentos a distribuir
13,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7192
Jun/2022: 12,89 mi
Mai/2022: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,65 mi
Jun/2022: 11,16 mi
Mai/2022: 8,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,79 mi
Jun/2022: 17,24 mi
Mai/2022: 17,08 mi
Investimentos
Total investido
2,63 bi
Jun/2022: 2,62 bi
Mai/2022: 2,59 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
71,17%
|
1,86 bi
71,10%
|
1,70 bi
65,90%
|
| Fundos imobiliários |
410,05 mi
15,62%
|
410,53 mi
15,67%
|
377,66 mi
14,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
226,15 mi
8,61%
|
226,15 mi
8,63%
|
383,66 mi
14,83%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
71,17%
Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Mai/2022: 1,70 bi (65,90%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
71,17%
Jun/2022: 1,86 bi (71,10%)
Mai/2022: 1,70 bi (65,90%)
Fundos imobiliários
410,05 mi
15,62%
Jun/2022: 410,53 mi (15,67%)
Mai/2022: 377,66 mi (14,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
226,15 mi
8,61%
Jun/2022: 226,15 mi (8,63%)
Mai/2022: 383,66 mi (14,83%)