XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 20:01
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,72 bi | 2,60 bi | 2,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,88 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 778,52 mi | 717,31 mi | 699,35 mi |
| Liquidez total | 29,22 mi | 34,19 mi | 37,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,58% | 27,64% | 26,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,59% | 33,59% | 32,90% |
Ativo
2,72 bi
Fev/2022: 2,60 bi
Jan/2022: 2,60 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Fev/2022: 1,88 bi
Jan/2022: 1,90 bi
Total dos passivos
778,52 mi
Fev/2022: 717,31 mi
Jan/2022: 699,35 mi
Liquidez total
29,22 mi
Fev/2022: 34,19 mi
Jan/2022: 37,24 mi
Índice de solvência
28,58%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 27,64%
Jan/2022: 26,90%
Alavancagem
35,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 33,59%
Jan/2022: 32,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.681.577 |
| Número de cotistas | 255.243 | 255.614 | 254.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,14 | R$ 100,53 | R$ 101,76 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Fev/2022: 18.681.577
Jan/2022: 18.681.577
Número de cotistas
255.243
Fev/2022: 255.614
Jan/2022: 254.916
Valor patrimonial por cota
R$ 104,14
Fev/2022: R$ 100,53
Jan/2022: R$ 101,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,34 mi | 13,33 mi | 11,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6604 | R$ 0,7135 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,18 mi | 10,42 mi | 10,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,78 mi | 16,63 mi | 16,51 mi |
Rendimentos a distribuir
12,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6604
Fev/2022: 13,33 mi
Jan/2022: 11,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,18 mi
Fev/2022: 10,42 mi
Jan/2022: 10,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,78 mi
Fev/2022: 16,63 mi
Jan/2022: 16,51 mi
Investimentos
Total investido
2,62 bi
Fev/2022: 2,48 bi
Jan/2022: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,70 bi
65,08%
|
1,62 bi
65,25%
|
1,62 bi
68,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,70 bi
65,08%
|
1,62 bi
65,25%
|
1,62 bi
68,93%
|
| Fundos imobiliários |
409,00 mi
15,64%
|
411,60 mi
16,57%
|
429,08 mi
18,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
383,66 mi
14,67%
|
331,38 mi
13,34%
|
180,21 mi
7,67%
|
Imóveis acabados
1,70 bi
65,08%
Fev/2022: 1,62 bi (65,25%)
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%)
Direitos sobre imóveis
1,70 bi
65,08%
Fev/2022: 1,62 bi (65,25%)
Jan/2022: 1,62 bi (68,93%)
Fundos imobiliários
409,00 mi
15,64%
Fev/2022: 411,60 mi (16,57%)
Jan/2022: 429,08 mi (18,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
383,66 mi
14,67%
Fev/2022: 331,38 mi (13,34%)
Jan/2022: 180,21 mi (7,67%)