XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 21:29

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,27 bi
Jul/2021: 2,22 bi Jun/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido 1,90 bi
Jul/2021: 1,90 bi Jun/2021: 1,91 bi
Total dos passivos 365,91 mi
Jul/2021: 316,73 mi Jun/2021: 312,22 mi
Liquidez total 116,43 mi
Jul/2021: 72,73 mi Jun/2021: 52,61 mi
Índice de solvência 16,13%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 14,26% Jun/2021: 14,05%
Alavancagem 15,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 15,36% Jun/2021: 15,24%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Jul/2021: 18.207.683 Jun/2021: 18.207.683
Número de cotistas 255.027
Jul/2021: 254.601 Jun/2021: 250.498
Valor patrimonial por cota R$ 104,48
Jul/2021: R$ 104,61 Jun/2021: R$ 104,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,93 mi
└─ Por cota R$ 0,6004
Jul/2021: 12,07 mi Jun/2021: 9,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,32 mi
Jul/2021: 8,49 mi Jun/2021: 8,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 23,73 mi
Jul/2021: 23,63 mi Jun/2021: 47,17 mi

Investimentos

Total investido
2,09 bi
Jul/2021: 2,09 bi Jun/2021: 2,08 bi
Imóveis acabados
1,61 bi 77,08%
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%) Jun/2021: 1,62 bi (77,92%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi 77,08%
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%) Jun/2021: 1,62 bi (77,92%)
Fundos imobiliários
339,72 mi 16,28%
Jul/2021: 340,11 mi (16,30%) Jun/2021: 339,90 mi (16,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,29 mi 0,88%
Jul/2021: 18,29 mi (0,88%) Jun/2021: 0,00 (-)
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