XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 21:29
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,90 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 365,91 mi | 316,73 mi | 312,22 mi |
| Liquidez total | 116,43 mi | 72,73 mi | 52,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,13% | 14,26% | 14,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,51% | 15,36% | 15,24% |
Ativo
2,27 bi
Jul/2021: 2,22 bi
Jun/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Jul/2021: 1,90 bi
Jun/2021: 1,91 bi
Total dos passivos
365,91 mi
Jul/2021: 316,73 mi
Jun/2021: 312,22 mi
Liquidez total
116,43 mi
Jul/2021: 72,73 mi
Jun/2021: 52,61 mi
Índice de solvência
16,13%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 14,26%
Jun/2021: 14,05%
Alavancagem
15,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 15,36%
Jun/2021: 15,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 255.027 | 254.601 | 250.498 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,48 | R$ 104,61 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Jul/2021: 18.207.683
Jun/2021: 18.207.683
Número de cotistas
255.027
Jul/2021: 254.601
Jun/2021: 250.498
Valor patrimonial por cota
R$ 104,48
Jul/2021: R$ 104,61
Jun/2021: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,93 mi | 12,07 mi | 9,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6004 | R$ 0,6627 | R$ 0,5254 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,32 mi | 8,49 mi | 8,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,73 mi | 23,63 mi | 47,17 mi |
Rendimentos a distribuir
10,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,6004
Jul/2021: 12,07 mi
Jun/2021: 9,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,32 mi
Jul/2021: 8,49 mi
Jun/2021: 8,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,73 mi
Jul/2021: 23,63 mi
Jun/2021: 47,17 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Jul/2021: 2,09 bi
Jun/2021: 2,08 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,08%
|
1,61 bi
77,06%
|
1,62 bi
77,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,08%
|
1,61 bi
77,06%
|
1,62 bi
77,92%
|
| Fundos imobiliários |
339,72 mi
16,28%
|
340,11 mi
16,30%
|
339,90 mi
16,31%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,29 mi
0,88%
|
18,29 mi
0,88%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,61 bi
77,08%
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Jun/2021: 1,62 bi (77,92%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
77,08%
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Jun/2021: 1,62 bi (77,92%)
Fundos imobiliários
339,72 mi
16,28%
Jul/2021: 340,11 mi (16,30%)
Jun/2021: 339,90 mi (16,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,29 mi
0,88%
Jul/2021: 18,29 mi (0,88%)
Jun/2021: 0,00 (-)