XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
19/10/2021 16:29
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,25 bi | 2,27 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,90 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 353,38 mi | 365,91 mi | 316,73 mi |
| Liquidez total | 98,56 mi | 116,43 mi | 72,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,68% | 16,13% | 14,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,64% | 15,51% | 15,36% |
Ativo
2,25 bi
Ago/2021: 2,27 bi
Jul/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Ago/2021: 1,90 bi
Jul/2021: 1,90 bi
Total dos passivos
353,38 mi
Ago/2021: 365,91 mi
Jul/2021: 316,73 mi
Liquidez total
98,56 mi
Ago/2021: 116,43 mi
Jul/2021: 72,73 mi
Índice de solvência
15,68%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 16,13%
Jul/2021: 14,26%
Alavancagem
15,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 15,51%
Jul/2021: 15,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 255.132 | 255.027 | 254.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,36 | R$ 104,48 | R$ 104,61 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Ago/2021: 18.207.683
Jul/2021: 18.207.683
Número de cotistas
255.132
Ago/2021: 255.027
Jul/2021: 254.601
Valor patrimonial por cota
R$ 104,36
Ago/2021: R$ 104,48
Jul/2021: R$ 104,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,28 mi | 10,93 mi | 12,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5648 | R$ 0,6004 | R$ 0,6627 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,92 mi | 8,32 mi | 8,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,83 mi | 23,73 mi | 23,63 mi |
Rendimentos a distribuir
10,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5648
Ago/2021: 10,93 mi
Jul/2021: 12,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,92 mi
Ago/2021: 8,32 mi
Jul/2021: 8,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,83 mi
Ago/2021: 23,73 mi
Jul/2021: 23,63 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Ago/2021: 2,09 bi
Jul/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
1,61 bi
77,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
1,61 bi
77,06%
|
| Fundos imobiliários |
339,62 mi
16,25%
|
339,72 mi
16,28%
|
340,11 mi
16,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,29 mi
0,88%
|
18,29 mi
0,88%
|
18,29 mi
0,88%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
77,12%
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%)
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
77,12%
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%)
Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Fundos imobiliários
339,62 mi
16,25%
Ago/2021: 339,72 mi (16,28%)
Jul/2021: 340,11 mi (16,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,29 mi
0,88%
Ago/2021: 18,29 mi (0,88%)
Jul/2021: 18,29 mi (0,88%)