XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/09/2021

Entrega

15/10/2021 20:14

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,25 bi
Ago/2021: 2,27 bi Jul/2021: 2,22 bi
Patrimônio líquido 1,90 bi
Ago/2021: 1,90 bi Jul/2021: 1,90 bi
Total dos passivos 353,38 mi
Ago/2021: 365,91 mi Jul/2021: 316,73 mi
Liquidez total 98,56 mi
Ago/2021: 116,43 mi Jul/2021: 72,73 mi
Índice de solvência 15,68%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 16,13% Jul/2021: 14,26%
Alavancagem 15,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 15,51% Jul/2021: 15,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Ago/2021: 18.207.683 Jul/2021: 18.207.683
Número de cotistas 255.132
Ago/2021: 255.027 Jul/2021: 254.601
Valor patrimonial por cota R$ 104,36
Ago/2021: R$ 104,48 Jul/2021: R$ 104,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,28 mi
└─ Por cota R$ 0,5648
Ago/2021: 10,93 mi Jul/2021: 12,07 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,92 mi
Ago/2021: 8,32 mi Jul/2021: 8,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 23,83 mi
Ago/2021: 23,73 mi Jul/2021: 23,63 mi

Investimentos

Total investido
2,09 bi
Ago/2021: 2,09 bi Jul/2021: 2,09 bi
Imóveis acabados
1,61 bi 77,12%
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%) Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi 77,12%
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%) Jul/2021: 1,61 bi (77,06%)
Fundos imobiliários
339,62 mi 16,25%
Ago/2021: 339,72 mi (16,28%) Jul/2021: 340,11 mi (16,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,29 mi 0,88%
Ago/2021: 18,29 mi (0,88%) Jul/2021: 18,29 mi (0,88%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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