XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2021
Entrega
18/11/2021 12:01
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,25 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,90 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 321,25 mi | 353,38 mi | 365,91 mi |
| Liquidez total | 107,14 mi | 98,56 mi | 116,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,16% | 15,68% | 16,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,35% | 15,64% | 15,51% |
Ativo
2,27 bi
Set/2021: 2,25 bi
Ago/2021: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Set/2021: 1,90 bi
Ago/2021: 1,90 bi
Total dos passivos
321,25 mi
Set/2021: 353,38 mi
Ago/2021: 365,91 mi
Liquidez total
107,14 mi
Set/2021: 98,56 mi
Ago/2021: 116,43 mi
Índice de solvência
14,16%
Passivos / Ativo
Set/2021: 15,68%
Ago/2021: 16,13%
Alavancagem
15,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 15,64%
Ago/2021: 15,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 255.673 | 255.132 | 255.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,21 | R$ 104,36 | R$ 104,48 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Set/2021: 18.207.683
Ago/2021: 18.207.683
Número de cotistas
255.673
Set/2021: 255.132
Ago/2021: 255.027
Valor patrimonial por cota
R$ 104,21
Set/2021: R$ 104,36
Ago/2021: R$ 104,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,44 mi | 10,28 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5051 | R$ 0,5648 | R$ 0,6004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,51 mi | 8,92 mi | 8,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,94 mi | 23,83 mi | 23,73 mi |
Rendimentos a distribuir
9,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,5051
Set/2021: 10,28 mi
Ago/2021: 10,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,51 mi
Set/2021: 8,92 mi
Ago/2021: 8,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,94 mi
Set/2021: 23,83 mi
Ago/2021: 23,73 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Set/2021: 2,09 bi
Ago/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
| Fundos imobiliários |
340,01 mi
16,25%
|
339,62 mi
16,25%
|
339,72 mi
16,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,29 mi
0,87%
|
18,29 mi
0,88%
|
18,29 mi
0,88%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
77,12%
Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
77,12%
Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Ago/2021: 1,61 bi (77,08%)
Fundos imobiliários
340,01 mi
16,25%
Set/2021: 339,62 mi (16,25%)
Ago/2021: 339,72 mi (16,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,29 mi
0,87%
Set/2021: 18,29 mi (0,88%)
Ago/2021: 18,29 mi (0,88%)