XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/10/2021
Entrega
18/11/2021 12:01
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,25 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,90 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 321,25 mi | 353,38 mi | 365,91 mi |
| Liquidez total | 107,14 mi | 98,56 mi | 116,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,16% | 15,68% | 16,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,35% | 15,64% | 15,51% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 255.673 | 255.132 | 255.027 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,21 | R$ 104,36 | R$ 104,48 |
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,44 mi | 10,28 mi | 10,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5051 | R$ 0,5648 | R$ 0,6004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,51 mi | 8,92 mi | 8,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,94 mi | 23,83 mi | 23,73 mi |
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,08%
|
| Fundos imobiliários |
340,01 mi
16,25%
|
339,62 mi
16,25%
|
339,72 mi
16,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,29 mi
0,87%
|
18,29 mi
0,88%
|
18,29 mi
0,88%
|
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