XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2021

Entrega

18/03/2021 23:31

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,35 bi
Jan/2021: 2,34 bi Dez/2020: 2,35 bi
Patrimônio líquido 2,04 bi
Jan/2021: 2,04 bi Dez/2020: 2,04 bi
Total dos passivos 306,51 mi
Jan/2021: 303,37 mi Dez/2020: 309,02 mi
Liquidez total 66,85 mi
Jan/2021: 63,54 mi Dez/2020: 31,09 mi
Índice de solvência 13,06%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 12,97% Dez/2020: 13,17%
Alavancagem 13,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 14,00% Dez/2020: 13,97%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Jan/2021: 18.207.683 Dez/2020: 18.207.683
Número de cotistas 255.172
Jan/2021: 252.569 Dez/2020: 248.220
Valor patrimonial por cota R$ 112,11
Jan/2021: R$ 111,77 Dez/2020: R$ 111,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,25 mi
└─ Por cota R$ 0,5079
Jan/2021: 6,57 mi Dez/2020: 12,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,76 mi
Jan/2021: 15,29 mi Dez/2020: 17,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 46,73 mi
Jan/2021: 46,66 mi Dez/2020: 69,91 mi

Investimentos

Total investido
2,17 bi
Jan/2021: 2,17 bi Dez/2020: 2,17 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 75,07%
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%) Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 75,07%
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%) Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Fundos imobiliários
422,08 mi 19,41%
Jan/2021: 415,79 mi (19,19%) Dez/2020: 422,44 mi (19,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Jan/2021: 0,00 (-) Dez/2020: 307,27 mi (14,15%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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