XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
18/03/2021 23:31
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,34 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,04 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 306,51 mi | 303,37 mi | 309,02 mi |
| Liquidez total | 66,85 mi | 63,54 mi | 31,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,06% | 12,97% | 13,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,99% | 14,00% | 13,97% |
Ativo
2,35 bi
Jan/2021: 2,34 bi
Dez/2020: 2,35 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Jan/2021: 2,04 bi
Dez/2020: 2,04 bi
Total dos passivos
306,51 mi
Jan/2021: 303,37 mi
Dez/2020: 309,02 mi
Liquidez total
66,85 mi
Jan/2021: 63,54 mi
Dez/2020: 31,09 mi
Índice de solvência
13,06%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 12,97%
Dez/2020: 13,17%
Alavancagem
13,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 14,00%
Dez/2020: 13,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 255.172 | 252.569 | 248.220 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,11 | R$ 111,77 | R$ 111,93 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Jan/2021: 18.207.683
Dez/2020: 18.207.683
Número de cotistas
255.172
Jan/2021: 252.569
Dez/2020: 248.220
Valor patrimonial por cota
R$ 112,11
Jan/2021: R$ 111,77
Dez/2020: R$ 111,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,25 mi | 6,57 mi | 12,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5079 | R$ 0,3607 | R$ 0,6783 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,76 mi | 15,29 mi | 17,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,73 mi | 46,66 mi | 69,91 mi |
Rendimentos a distribuir
9,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,5079
Jan/2021: 6,57 mi
Dez/2020: 12,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,76 mi
Jan/2021: 15,29 mi
Dez/2020: 17,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,73 mi
Jan/2021: 46,66 mi
Dez/2020: 69,91 mi
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Jan/2021: 2,17 bi
Dez/2020: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
75,07%
|
1,63 bi
75,27%
|
1,32 bi
60,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
75,07%
|
1,63 bi
75,27%
|
1,32 bi
60,87%
|
| Fundos imobiliários |
422,08 mi
19,41%
|
415,79 mi
19,19%
|
422,44 mi
19,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
307,27 mi
14,15%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
75,07%
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
75,07%
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Fundos imobiliários
422,08 mi
19,41%
Jan/2021: 415,79 mi (19,19%)
Dez/2020: 422,44 mi (19,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2021: 0,00 (-)
Dez/2020: 307,27 mi (14,15%)