XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
20/05/2021 17:49
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,01 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 306,76 mi | 306,36 mi | 306,51 mi |
| Liquidez total | 66,14 mi | 67,25 mi | 66,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,29% | 13,25% | 13,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,37% | 14,33% | 13,99% |
Ativo
2,31 bi
Mar/2021: 2,31 bi
Fev/2021: 2,35 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Mar/2021: 2,01 bi
Fev/2021: 2,04 bi
Total dos passivos
306,76 mi
Mar/2021: 306,36 mi
Fev/2021: 306,51 mi
Liquidez total
66,14 mi
Mar/2021: 67,25 mi
Fev/2021: 66,85 mi
Índice de solvência
13,29%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 13,25%
Fev/2021: 13,06%
Alavancagem
14,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 14,33%
Fev/2021: 13,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 252.767 | 254.134 | 255.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,91 | R$ 110,20 | R$ 112,11 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Mar/2021: 18.207.683
Fev/2021: 18.207.683
Número de cotistas
252.767
Mar/2021: 254.134
Fev/2021: 255.172
Valor patrimonial por cota
R$ 109,91
Mar/2021: R$ 110,20
Fev/2021: R$ 112,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,57 mi | 7,18 mi | 9,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4156 | R$ 0,3944 | R$ 0,5079 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,29 mi | 14,73 mi | 15,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,91 mi | 46,82 mi | 46,73 mi |
Rendimentos a distribuir
7,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,4156
Mar/2021: 7,18 mi
Fev/2021: 9,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,29 mi
Mar/2021: 14,73 mi
Fev/2021: 15,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,91 mi
Mar/2021: 46,82 mi
Fev/2021: 46,73 mi
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Mar/2021: 2,14 bi
Fev/2021: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
76,21%
|
1,63 bi
76,20%
|
1,63 bi
75,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
76,21%
|
1,63 bi
76,20%
|
1,63 bi
75,07%
|
| Fundos imobiliários |
389,42 mi
18,18%
|
389,29 mi
18,19%
|
422,08 mi
19,41%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
76,21%
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
76,21%
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Fundos imobiliários
389,42 mi
18,18%
Mar/2021: 389,29 mi (18,19%)
Fev/2021: 422,08 mi (19,41%)