XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/04/2021

Entrega

17/05/2021 22:11

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,31 bi
Mar/2021: 2,31 bi Fev/2021: 2,35 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Mar/2021: 2,01 bi Fev/2021: 2,04 bi
Total dos passivos 306,76 mi
Mar/2021: 306,36 mi Fev/2021: 306,51 mi
Liquidez total 66,14 mi
Mar/2021: 67,25 mi Fev/2021: 66,85 mi
Índice de solvência 13,29%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 13,25% Fev/2021: 13,06%
Alavancagem 14,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 14,33% Fev/2021: 13,99%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Mar/2021: 18.207.683 Fev/2021: 18.207.683
Número de cotistas 252.767
Mar/2021: 254.134 Fev/2021: 255.172
Valor patrimonial por cota R$ 109,91
Mar/2021: R$ 110,20 Fev/2021: R$ 112,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,57 mi
└─ Por cota R$ 0,4156
Mar/2021: 7,18 mi Fev/2021: 9,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,29 mi
Mar/2021: 14,73 mi Fev/2021: 15,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 46,91 mi
Mar/2021: 46,82 mi Fev/2021: 46,73 mi

Investimentos

Total investido
2,14 bi
Mar/2021: 2,14 bi Fev/2021: 2,17 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 76,21%
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%) Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 76,21%
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%) Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Fundos imobiliários
389,42 mi 18,18%
Mar/2021: 389,29 mi (18,19%) Fev/2021: 422,08 mi (19,41%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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