XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

18/06/2021 21:49

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,31 bi
Abr/2021: 2,31 bi Mar/2021: 2,31 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi Mar/2021: 2,01 bi
Total dos passivos 310,02 mi
Abr/2021: 306,76 mi Mar/2021: 306,36 mi
Liquidez total 61,88 mi
Abr/2021: 66,14 mi Mar/2021: 67,25 mi
Índice de solvência 13,42%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 13,29% Mar/2021: 13,25%
Alavancagem 14,47%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 14,37% Mar/2021: 14,33%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Abr/2021: 18.207.683 Mar/2021: 18.207.683
Número de cotistas 251.800
Abr/2021: 252.767 Mar/2021: 254.134
Valor patrimonial por cota R$ 109,86
Abr/2021: R$ 109,91 Mar/2021: R$ 110,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,03 mi
└─ Por cota R$ 0,4962
Abr/2021: 7,57 mi Mar/2021: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,01 mi
Abr/2021: 9,29 mi Mar/2021: 14,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 47,03 mi
Abr/2021: 46,91 mi Mar/2021: 46,82 mi

Investimentos

Total investido
2,15 bi
Abr/2021: 2,14 bi Mar/2021: 2,14 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 76,22%
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%) Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 76,22%
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%) Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Fundos imobiliários
389,93 mi 18,18%
Abr/2021: 389,42 mi (18,18%) Mar/2021: 389,29 mi (18,19%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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