XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 19:57
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,00 bi | 2,01 bi |
| Total dos passivos | 310,02 mi | 306,76 mi | 306,36 mi |
| Liquidez total | 61,88 mi | 66,14 mi | 67,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,42% | 13,29% | 13,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,47% | 14,37% | 14,33% |
Ativo
2,31 bi
Abr/2021: 2,31 bi
Mar/2021: 2,31 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi
Mar/2021: 2,01 bi
Total dos passivos
310,02 mi
Abr/2021: 306,76 mi
Mar/2021: 306,36 mi
Liquidez total
61,88 mi
Abr/2021: 66,14 mi
Mar/2021: 67,25 mi
Índice de solvência
13,42%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 13,29%
Mar/2021: 13,25%
Alavancagem
14,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 14,37%
Mar/2021: 14,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 251.800 | 252.767 | 254.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,86 | R$ 109,91 | R$ 110,20 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Abr/2021: 18.207.683
Mar/2021: 18.207.683
Número de cotistas
251.800
Abr/2021: 252.767
Mar/2021: 254.134
Valor patrimonial por cota
R$ 109,86
Abr/2021: R$ 109,91
Mar/2021: R$ 110,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,03 mi | 7,57 mi | 7,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4962 | R$ 0,4156 | R$ 0,3944 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,01 mi | 9,29 mi | 14,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 47,03 mi | 46,91 mi | 46,82 mi |
Rendimentos a distribuir
9,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,4962
Abr/2021: 7,57 mi
Mar/2021: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,01 mi
Abr/2021: 9,29 mi
Mar/2021: 14,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
47,03 mi
Abr/2021: 46,91 mi
Mar/2021: 46,82 mi
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Abr/2021: 2,14 bi
Mar/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
76,22%
|
1,63 bi
76,21%
|
1,63 bi
76,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
76,22%
|
1,63 bi
76,21%
|
1,63 bi
76,20%
|
| Fundos imobiliários |
389,93 mi
18,18%
|
389,42 mi
18,18%
|
389,29 mi
18,19%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
76,22%
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
76,22%
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Mar/2021: 1,63 bi (76,20%)
Fundos imobiliários
389,93 mi
18,18%
Abr/2021: 389,42 mi (18,18%)
Mar/2021: 389,29 mi (18,19%)