XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/06/2021

Entrega

20/07/2021 19:39

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,22 bi
Mai/2021: 2,31 bi Abr/2021: 2,31 bi
Patrimônio líquido 1,91 bi
Mai/2021: 2,00 bi Abr/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 312,22 mi
Mai/2021: 310,02 mi Abr/2021: 306,76 mi
Liquidez total 52,61 mi
Mai/2021: 61,88 mi Abr/2021: 66,14 mi
Índice de solvência 14,05%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 13,42% Abr/2021: 13,29%
Alavancagem 15,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 14,47% Abr/2021: 14,37%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Mai/2021: 18.207.683 Abr/2021: 18.207.683
Número de cotistas 250.498
Mai/2021: 251.800 Abr/2021: 252.767
Valor patrimonial por cota R$ 104,91
Mai/2021: R$ 109,86 Abr/2021: R$ 109,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,57 mi
└─ Por cota R$ 0,5254
Mai/2021: 9,03 mi Abr/2021: 7,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,25 mi
Mai/2021: 12,01 mi Abr/2021: 9,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 47,17 mi
Mai/2021: 47,03 mi Abr/2021: 46,91 mi

Investimentos

Total investido
2,08 bi
Mai/2021: 2,15 bi Abr/2021: 2,14 bi
Imóveis acabados
1,62 bi 77,92%
Mai/2021: 1,63 bi (76,22%) Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi 77,92%
Mai/2021: 1,63 bi (76,22%) Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Fundos imobiliários
339,90 mi 16,31%
Mai/2021: 389,93 mi (18,18%) Abr/2021: 389,42 mi (18,18%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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