XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:40
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,31 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 312,22 mi | 310,02 mi | 306,76 mi |
| Liquidez total | 52,61 mi | 61,88 mi | 66,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,05% | 13,42% | 13,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,24% | 14,47% | 14,37% |
Ativo
2,22 bi
Mai/2021: 2,31 bi
Abr/2021: 2,31 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Mai/2021: 2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
312,22 mi
Mai/2021: 310,02 mi
Abr/2021: 306,76 mi
Liquidez total
52,61 mi
Mai/2021: 61,88 mi
Abr/2021: 66,14 mi
Índice de solvência
14,05%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 13,42%
Abr/2021: 13,29%
Alavancagem
15,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 14,47%
Abr/2021: 14,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 250.498 | 251.800 | 252.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,91 | R$ 109,86 | R$ 109,91 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Mai/2021: 18.207.683
Abr/2021: 18.207.683
Número de cotistas
250.498
Mai/2021: 251.800
Abr/2021: 252.767
Valor patrimonial por cota
R$ 104,91
Mai/2021: R$ 109,86
Abr/2021: R$ 109,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,57 mi | 9,03 mi | 7,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5254 | R$ 0,4962 | R$ 0,4156 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,25 mi | 12,01 mi | 9,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 47,17 mi | 47,03 mi | 46,91 mi |
Rendimentos a distribuir
9,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,5254
Mai/2021: 9,03 mi
Abr/2021: 7,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,25 mi
Mai/2021: 12,01 mi
Abr/2021: 9,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
47,17 mi
Mai/2021: 47,03 mi
Abr/2021: 46,91 mi
Investimentos
Total investido
2,08 bi
Mai/2021: 2,15 bi
Abr/2021: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,62 bi
77,92%
|
1,63 bi
76,22%
|
1,63 bi
76,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,62 bi
77,92%
|
1,63 bi
76,22%
|
1,63 bi
76,21%
|
| Fundos imobiliários |
339,90 mi
16,31%
|
389,93 mi
18,18%
|
389,42 mi
18,18%
|
Imóveis acabados
1,62 bi
77,92%
Mai/2021: 1,63 bi (76,22%)
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Direitos sobre imóveis
1,62 bi
77,92%
Mai/2021: 1,63 bi (76,22%)
Abr/2021: 1,63 bi (76,21%)
Fundos imobiliários
339,90 mi
16,31%
Mai/2021: 389,93 mi (18,18%)
Abr/2021: 389,42 mi (18,18%)