XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:46
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,34 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 309,02 mi | 305,48 mi | 297,21 mi |
| Liquidez total | 31,09 mi | 55,48 mi | 61,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,17% | 13,07% | 12,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,97% | 14,04% | 13,76% |
Ativo
2,35 bi
Nov/2020: 2,34 bi
Out/2020: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Nov/2020: 2,03 bi
Out/2020: 2,03 bi
Total dos passivos
309,02 mi
Nov/2020: 305,48 mi
Out/2020: 297,21 mi
Liquidez total
31,09 mi
Nov/2020: 55,48 mi
Out/2020: 61,53 mi
Índice de solvência
13,17%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 13,07%
Out/2020: 12,75%
Alavancagem
13,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 14,04%
Out/2020: 13,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 248.220 | 244.963 | 242.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,93 | R$ 111,62 | R$ 111,74 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Nov/2020: 18.207.683
Out/2020: 18.207.683
Número de cotistas
248.220
Nov/2020: 244.963
Out/2020: 242.852
Valor patrimonial por cota
R$ 111,93
Nov/2020: R$ 111,62
Out/2020: R$ 111,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,35 mi | 8,43 mi | 6,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6783 | R$ 0,4631 | R$ 0,3709 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,48 mi | 13,83 mi | 12,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,91 mi | 69,80 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6783
Nov/2020: 8,43 mi
Out/2020: 6,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,48 mi
Nov/2020: 13,83 mi
Out/2020: 12,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
69,91 mi
Nov/2020: 69,80 mi
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Nov/2020: 2,15 bi
Out/2020: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
60,87%
|
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
60,87%
|
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Fundos imobiliários |
422,44 mi
19,45%
|
407,08 mi
18,92%
|
407,12 mi
18,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,27 mi
14,15%
|
307,27 mi
14,28%
|
307,27 mi
13,85%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
60,87%
Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Out/2020: 1,38 bi (62,38%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
60,87%
Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Out/2020: 1,38 bi (62,38%)
Fundos imobiliários
422,44 mi
19,45%
Nov/2020: 407,08 mi (18,92%)
Out/2020: 407,12 mi (18,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
307,27 mi
14,15%
Nov/2020: 307,27 mi (14,28%)
Out/2020: 307,27 mi (13,85%)