XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2021

Entrega

19/02/2021 20:12

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,34 bi
Dez/2020: 2,35 bi Nov/2020: 2,34 bi
Patrimônio líquido 2,04 bi
Dez/2020: 2,04 bi Nov/2020: 2,03 bi
Total dos passivos 303,37 mi
Dez/2020: 309,02 mi Nov/2020: 305,48 mi
Liquidez total 63,54 mi
Dez/2020: 31,09 mi Nov/2020: 55,48 mi
Índice de solvência 12,97%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 13,17% Nov/2020: 13,07%
Alavancagem 14,00%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 13,97% Nov/2020: 14,04%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Dez/2020: 18.207.683 Nov/2020: 18.207.683
Número de cotistas 252.569
Dez/2020: 248.220 Nov/2020: 244.963
Valor patrimonial por cota R$ 111,77
Dez/2020: R$ 111,93 Nov/2020: R$ 111,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,57 mi
└─ Por cota R$ 0,3607
Dez/2020: 12,35 mi Nov/2020: 8,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,29 mi
Dez/2020: 17,48 mi Nov/2020: 13,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 46,66 mi
Dez/2020: 69,91 mi Nov/2020: 69,80 mi

Investimentos

Total investido
2,17 bi
Dez/2020: 2,17 bi Nov/2020: 2,15 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 75,27%
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%) Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 75,27%
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%) Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Fundos imobiliários
415,79 mi 19,19%
Dez/2020: 422,44 mi (19,45%) Nov/2020: 407,08 mi (18,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Dez/2020: 307,27 mi (14,15%) Nov/2020: 307,27 mi (14,28%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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