XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 00:35
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,35 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,04 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 303,37 mi | 309,02 mi | 305,48 mi |
| Liquidez total | 63,54 mi | 31,09 mi | 55,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,97% | 13,17% | 13,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,00% | 13,97% | 14,04% |
Ativo
2,34 bi
Dez/2020: 2,35 bi
Nov/2020: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Dez/2020: 2,04 bi
Nov/2020: 2,03 bi
Total dos passivos
303,37 mi
Dez/2020: 309,02 mi
Nov/2020: 305,48 mi
Liquidez total
63,54 mi
Dez/2020: 31,09 mi
Nov/2020: 55,48 mi
Índice de solvência
12,97%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 13,17%
Nov/2020: 13,07%
Alavancagem
14,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 13,97%
Nov/2020: 14,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 252.569 | 248.220 | 244.963 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,77 | R$ 111,93 | R$ 111,62 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Dez/2020: 18.207.683
Nov/2020: 18.207.683
Número de cotistas
252.569
Dez/2020: 248.220
Nov/2020: 244.963
Valor patrimonial por cota
R$ 111,77
Dez/2020: R$ 111,93
Nov/2020: R$ 111,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,57 mi | 12,35 mi | 8,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3607 | R$ 0,6783 | R$ 0,4631 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,29 mi | 17,48 mi | 13,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,66 mi | 69,91 mi | 69,80 mi |
Rendimentos a distribuir
6,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,3607
Dez/2020: 12,35 mi
Nov/2020: 8,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,29 mi
Dez/2020: 17,48 mi
Nov/2020: 13,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,66 mi
Dez/2020: 69,91 mi
Nov/2020: 69,80 mi
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Dez/2020: 2,17 bi
Nov/2020: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
75,27%
|
1,32 bi
60,87%
|
1,32 bi
61,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
75,27%
|
1,32 bi
60,87%
|
1,32 bi
61,21%
|
| Fundos imobiliários |
415,79 mi
19,19%
|
422,44 mi
19,45%
|
407,08 mi
18,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
307,27 mi
14,15%
|
307,27 mi
14,28%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
75,27%
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
75,27%
Dez/2020: 1,32 bi (60,87%)
Nov/2020: 1,32 bi (61,21%)
Fundos imobiliários
415,79 mi
19,19%
Dez/2020: 422,44 mi (19,45%)
Nov/2020: 407,08 mi (18,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Dez/2020: 307,27 mi (14,15%)
Nov/2020: 307,27 mi (14,28%)