XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2021

Entrega

20/12/2021 18:06

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,27 bi
Out/2021: 2,27 bi Set/2021: 2,25 bi
Patrimônio líquido 1,95 bi
Out/2021: 1,95 bi Set/2021: 1,90 bi
Total dos passivos 323,90 mi
Out/2021: 321,25 mi Set/2021: 353,38 mi
Liquidez total 103,48 mi
Out/2021: 107,14 mi Set/2021: 98,56 mi
Índice de solvência 14,27%

Passivos / Ativo

Out/2021: 14,16% Set/2021: 15,68%
Alavancagem 15,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 15,35% Set/2021: 15,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.681.577
Out/2021: 18.681.577 Set/2021: 18.207.683
Número de cotistas 253.698
Out/2021: 255.673 Set/2021: 255.132
Valor patrimonial por cota R$ 104,13
Out/2021: R$ 104,21 Set/2021: R$ 104,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,27 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Out/2021: 9,44 mi Set/2021: 10,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,78 mi
Out/2021: 9,51 mi Set/2021: 8,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 24,08 mi
Out/2021: 23,94 mi Set/2021: 23,83 mi

Investimentos

Total investido
2,09 bi
Out/2021: 2,09 bi Set/2021: 2,09 bi
Imóveis acabados
1,61 bi 77,14%
Out/2021: 1,61 bi (77,12%) Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi 77,14%
Out/2021: 1,61 bi (77,12%) Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Fundos imobiliários
339,85 mi 16,23%
Out/2021: 340,01 mi (16,25%) Set/2021: 339,62 mi (16,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,30 mi 0,87%
Out/2021: 18,29 mi (0,87%) Set/2021: 18,29 mi (0,88%)
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