XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:32
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 323,90 mi | 321,25 mi | 353,38 mi |
| Liquidez total | 103,48 mi | 107,14 mi | 98,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,27% | 14,16% | 15,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,44% | 15,35% | 15,64% |
Ativo
2,27 bi
Out/2021: 2,27 bi
Set/2021: 2,25 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Out/2021: 1,95 bi
Set/2021: 1,90 bi
Total dos passivos
323,90 mi
Out/2021: 321,25 mi
Set/2021: 353,38 mi
Liquidez total
103,48 mi
Out/2021: 107,14 mi
Set/2021: 98,56 mi
Índice de solvência
14,27%
Passivos / Ativo
Out/2021: 14,16%
Set/2021: 15,68%
Alavancagem
15,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 15,35%
Set/2021: 15,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.681.577 | 18.681.577 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 253.698 | 255.673 | 255.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,13 | R$ 104,21 | R$ 104,36 |
Número de cotas emitidas
18.681.577
Out/2021: 18.681.577
Set/2021: 18.207.683
Número de cotistas
253.698
Out/2021: 255.673
Set/2021: 255.132
Valor patrimonial por cota
R$ 104,13
Out/2021: R$ 104,21
Set/2021: R$ 104,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,27 mi | 9,44 mi | 10,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5051 | R$ 0,5648 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,78 mi | 9,51 mi | 8,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,08 mi | 23,94 mi | 23,83 mi |
Rendimentos a distribuir
10,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2021: 9,44 mi
Set/2021: 10,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,78 mi
Out/2021: 9,51 mi
Set/2021: 8,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,08 mi
Out/2021: 23,94 mi
Set/2021: 23,83 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Out/2021: 2,09 bi
Set/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,14%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,14%
|
1,61 bi
77,12%
|
1,61 bi
77,12%
|
| Fundos imobiliários |
339,85 mi
16,23%
|
340,01 mi
16,25%
|
339,62 mi
16,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,30 mi
0,87%
|
18,29 mi
0,87%
|
18,29 mi
0,88%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
77,14%
Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
77,14%
Out/2021: 1,61 bi (77,12%)
Set/2021: 1,61 bi (77,12%)
Fundos imobiliários
339,85 mi
16,23%
Out/2021: 340,01 mi (16,25%)
Set/2021: 339,62 mi (16,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
18,30 mi
0,87%
Out/2021: 18,29 mi (0,87%)
Set/2021: 18,29 mi (0,88%)