XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/07/2021
Entrega
19/08/2021 19:54
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,91 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 316,73 mi | 312,22 mi | 310,02 mi |
| Liquidez total | 72,73 mi | 52,61 mi | 61,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,26% | 14,05% | 13,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,36% | 15,24% | 14,47% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 254.601 | 250.498 | 251.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,61 | R$ 104,91 | R$ 109,86 |
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,07 mi | 9,57 mi | 9,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6627 | R$ 0,5254 | R$ 0,4962 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,49 mi | 8,25 mi | 12,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,63 mi | 47,17 mi | 47,03 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
77,06%
|
1,62 bi
77,92%
|
1,63 bi
76,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
77,06%
|
1,62 bi
77,92%
|
1,63 bi
76,22%
|
| Fundos imobiliários |
340,11 mi
16,30%
|
339,90 mi
16,31%
|
389,93 mi
18,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
18,29 mi
0,88%
|
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