XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2021

Entrega

15/04/2021 22:39

Março/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,31 bi
Fev/2021: 2,35 bi Jan/2021: 2,34 bi
Patrimônio líquido 2,01 bi
Fev/2021: 2,04 bi Jan/2021: 2,04 bi
Total dos passivos 306,36 mi
Fev/2021: 306,51 mi Jan/2021: 303,37 mi
Liquidez total 67,25 mi
Fev/2021: 66,85 mi Jan/2021: 63,54 mi
Índice de solvência 13,25%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 13,06% Jan/2021: 12,97%
Alavancagem 14,33%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: 13,99% Jan/2021: 14,00%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Fev/2021: 18.207.683 Jan/2021: 18.207.683
Número de cotistas 254.134
Fev/2021: 255.172 Jan/2021: 252.569
Valor patrimonial por cota R$ 110,20
Fev/2021: R$ 112,11 Jan/2021: R$ 111,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,18 mi
└─ Por cota R$ 0,3944
Fev/2021: 9,25 mi Jan/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,73 mi
Fev/2021: 15,76 mi Jan/2021: 15,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 46,82 mi
Fev/2021: 46,73 mi Jan/2021: 46,66 mi

Investimentos

Total investido
2,14 bi
Fev/2021: 2,17 bi Jan/2021: 2,17 bi
Imóveis acabados
1,63 bi 76,20%
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%) Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi 76,20%
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%) Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Fundos imobiliários
389,29 mi 18,19%
Fev/2021: 422,08 mi (19,41%) Jan/2021: 415,79 mi (19,19%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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