XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 22:39
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,35 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,04 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 306,36 mi | 306,51 mi | 303,37 mi |
| Liquidez total | 67,25 mi | 66,85 mi | 63,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,25% | 13,06% | 12,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,33% | 13,99% | 14,00% |
Ativo
2,31 bi
Fev/2021: 2,35 bi
Jan/2021: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Fev/2021: 2,04 bi
Jan/2021: 2,04 bi
Total dos passivos
306,36 mi
Fev/2021: 306,51 mi
Jan/2021: 303,37 mi
Liquidez total
67,25 mi
Fev/2021: 66,85 mi
Jan/2021: 63,54 mi
Índice de solvência
13,25%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 13,06%
Jan/2021: 12,97%
Alavancagem
14,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 13,99%
Jan/2021: 14,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 254.134 | 255.172 | 252.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,20 | R$ 112,11 | R$ 111,77 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Fev/2021: 18.207.683
Jan/2021: 18.207.683
Número de cotistas
254.134
Fev/2021: 255.172
Jan/2021: 252.569
Valor patrimonial por cota
R$ 110,20
Fev/2021: R$ 112,11
Jan/2021: R$ 111,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,18 mi | 9,25 mi | 6,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3944 | R$ 0,5079 | R$ 0,3607 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,73 mi | 15,76 mi | 15,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,82 mi | 46,73 mi | 46,66 mi |
Rendimentos a distribuir
7,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,3944
Fev/2021: 9,25 mi
Jan/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,73 mi
Fev/2021: 15,76 mi
Jan/2021: 15,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,82 mi
Fev/2021: 46,73 mi
Jan/2021: 46,66 mi
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Fev/2021: 2,17 bi
Jan/2021: 2,17 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
76,20%
|
1,63 bi
75,07%
|
1,63 bi
75,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
76,20%
|
1,63 bi
75,07%
|
1,63 bi
75,27%
|
| Fundos imobiliários |
389,29 mi
18,19%
|
422,08 mi
19,41%
|
415,79 mi
19,19%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
76,20%
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
76,20%
Fev/2021: 1,63 bi (75,07%)
Jan/2021: 1,63 bi (75,27%)
Fundos imobiliários
389,29 mi
18,19%
Fev/2021: 422,08 mi (19,41%)
Jan/2021: 415,79 mi (19,19%)