XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 293,43 mi | 289,49 mi | 296,10 mi |
| Liquidez total | 55,55 mi | 57,61 mi | 65,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,64% | 12,47% | 12,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,70% | 13,68% | 13,68% |
Ativo
2,32 bi
Jul/2020: 2,32 bi
Jun/2020: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Jul/2020: 2,03 bi
Jun/2020: 2,03 bi
Total dos passivos
293,43 mi
Jul/2020: 289,49 mi
Jun/2020: 296,10 mi
Liquidez total
55,55 mi
Jul/2020: 57,61 mi
Jun/2020: 65,86 mi
Índice de solvência
12,64%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 12,47%
Jun/2020: 12,72%
Alavancagem
13,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 13,68%
Jun/2020: 13,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 229.436 | 200.040 | 209.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,36 | R$ 111,56 | R$ 111,54 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Jul/2020: 18.207.683
Jun/2020: 18.207.683
Número de cotistas
229.436
Jul/2020: 200.040
Jun/2020: 209.444
Valor patrimonial por cota
R$ 111,36
Jul/2020: R$ 111,56
Jun/2020: R$ 111,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,63 mi | 714.644,88 | 7,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2543 | R$ 0,0392 | R$ 0,4151 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,86 mi | 13,06 mi | 10,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,2543
Jul/2020: 714.644,88
Jun/2020: 7,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,86 mi
Jul/2020: 13,06 mi
Jun/2020: 10,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Jul/2020: 2,21 bi
Jun/2020: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
| Fundos imobiliários |
406,35 mi
18,36%
|
404,62 mi
18,31%
|
405,87 mi
18,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,83 mi
13,82%
|
305,72 mi
13,83%
|
305,43 mi
13,82%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
62,41%
Jul/2020: 1,38 bi (62,42%)
Jun/2020: 1,38 bi (62,37%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
62,41%
Jul/2020: 1,38 bi (62,42%)
Jun/2020: 1,38 bi (62,37%)
Fundos imobiliários
406,35 mi
18,36%
Jul/2020: 404,62 mi (18,31%)
Jun/2020: 405,87 mi (18,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
305,83 mi
13,82%
Jul/2020: 305,72 mi (13,83%)
Jun/2020: 305,43 mi (13,82%)