XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,32 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 293,43 mi | 289,49 mi | 296,10 mi |
| Liquidez total | 55,55 mi | 57,61 mi | 65,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,64% | 12,47% | 12,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,70% | 13,68% | 13,68% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 229.436 | 200.040 | 209.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,36 | R$ 111,56 | R$ 111,54 |
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,63 mi | 714.644,88 | 7,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2543 | R$ 0,0392 | R$ 0,4151 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,86 mi | 13,06 mi | 10,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
| Fundos imobiliários |
406,35 mi
18,36%
|
404,62 mi
18,31%
|
405,87 mi
18,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,83 mi
13,82%
|
305,72 mi
13,83%
|
305,43 mi
13,82%
|
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