XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/09/2020
Entrega
21/10/2020 00:00
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,32 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 297,77 mi | 293,43 mi | 289,49 mi |
| Liquidez total | 50,47 mi | 55,55 mi | 57,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,79% | 12,64% | 12,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,85% | 13,70% | 13,68% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 237.530 | 229.436 | 200.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,48 | R$ 111,36 | R$ 111,56 |
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,73 mi | 4,63 mi | 714.644,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,3148 | R$ 0,2543 | R$ 0,0392 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,72 mi | 11,86 mi | 13,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,41%
|
1,38 bi
62,42%
|
| Fundos imobiliários |
409,12 mi
18,45%
|
406,35 mi
18,36%
|
404,62 mi
18,31%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,24 mi
13,76%
|
305,83 mi
13,82%
|
305,72 mi
13,83%
|
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