XPML11 - Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado - 01/out/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	2,33 bi	2,33 bi	2,32 bi
Patrimônio líquido	2,03 bi	2,03 bi	2,03 bi
Total dos passivos	297,21 mi	297,77 mi	293,43 mi
Liquidez total	61,53 mi	50,47 mi	55,55 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,75%	12,79%	12,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	13,76%	13,85%	13,70%

Ativo 2,33 bi

Set/2020: 2,33 bi Ago/2020: 2,32 bi

Patrimônio líquido 2,03 bi

Set/2020: 2,03 bi Ago/2020: 2,03 bi

Total dos passivos 297,21 mi

Set/2020: 297,77 mi Ago/2020: 293,43 mi

Liquidez total 61,53 mi

Set/2020: 50,47 mi Ago/2020: 55,55 mi

Índice de solvência 12,75%

Passivos / Ativo

Set/2020: 12,79% Ago/2020: 12,64%

Alavancagem 13,76%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 13,85% Ago/2020: 13,70%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	18.207.683	18.207.683	18.207.683
Número de cotistas	242.852	237.530	229.436
Valor patrimonial por cota	R$ 111,74	R$ 111,48	R$ 111,36

Número de cotas emitidas 18.207.683

Set/2020: 18.207.683 Ago/2020: 18.207.683

Número de cotistas 242.852

Set/2020: 237.530 Ago/2020: 229.436

Valor patrimonial por cota R$ 111,74

Set/2020: R$ 111,48 Ago/2020: R$ 111,36

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	6,75 mi	5,73 mi	4,63 mi
└─ Por cota	R$ 0,3709	R$ 0,3148	R$ 0,2543
Contas a receber - Aluguéis	12,50 mi	14,72 mi	11,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 6,75 mi

└─ Por cota R$ 0,3709

Set/2020: 5,73 mi Ago/2020: 4,63 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,50 mi

Set/2020: 14,72 mi Ago/2020: 11,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

2,22 bi

Set/2020: 2,22 bi Ago/2020: 2,21 bi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	1,38 bi 62,38%	1,38 bi 62,38%	1,38 bi 62,41%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 62,38%	1,38 bi 62,38%	1,38 bi 62,41%
Fundos imobiliários	407,12 mi 18,36%	409,12 mi 18,45%	406,35 mi 18,36%
Ações de SPEs imobiliárias	307,27 mi 13,85%	305,24 mi 13,76%	305,83 mi 13,82%

Imóveis acabados

1,38 bi 62,38%

Set/2020: 1,38 bi (62,38%) Ago/2020: 1,38 bi (62,41%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 62,38%

Set/2020: 1,38 bi (62,38%) Ago/2020: 1,38 bi (62,41%)

Fundos imobiliários

407,12 mi 18,36%

Set/2020: 409,12 mi (18,45%) Ago/2020: 406,35 mi (18,36%)

Ações de SPEs imobiliárias

307,27 mi 13,85%

Set/2020: 305,24 mi (13,76%) Ago/2020: 305,83 mi (13,82%)