XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:27
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,32 bi | 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,97 bi | 1,98 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 342,86 mi | 336,89 mi | 335,83 mi |
| Liquidez total | 151,57 mi | 152,87 mi | 440,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,82% | 14,54% | 15,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,46% | 15,90% | 16,49% |
Ativo
2,31 bi
Jan/2020: 2,32 bi
Dez/2019: 2,23 bi
Patrimônio líquido
1,97 bi
Jan/2020: 1,98 bi
Dez/2019: 1,89 bi
Total dos passivos
342,86 mi
Jan/2020: 336,89 mi
Dez/2019: 335,83 mi
Liquidez total
151,57 mi
Jan/2020: 152,87 mi
Dez/2019: 440,52 mi
Índice de solvência
14,82%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 14,54%
Dez/2019: 15,09%
Alavancagem
16,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 15,90%
Dez/2019: 16,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 181.946 | 175.606 | 154.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,26 | R$ 108,76 | R$ 103,78 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Jan/2020: 18.207.683
Dez/2019: 18.207.683
Número de cotistas
181.946
Jan/2020: 175.606
Dez/2019: 154.629
Valor patrimonial por cota
R$ 108,26
Jan/2020: R$ 108,76
Dez/2019: R$ 103,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,02 mi | 10,48 mi | 13,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5502 | R$ 0,5754 | R$ 0,7235 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,74 mi | 8,20 mi | 11,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5502
Jan/2020: 10,48 mi
Dez/2019: 13,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,74 mi
Jan/2020: 8,20 mi
Dez/2019: 11,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Jan/2020: 2,08 bi
Dez/2019: 1,70 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
63,11%
|
1,31 bi
62,92%
|
1,31 bi
76,84%
|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
63,08%
|
1,31 bi
62,92%
|
1,31 bi
76,84%
|
| Fundos imobiliários |
377,08 mi
18,05%
|
377,08 mi
18,13%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
273,61 mi
13,10%
|
273,61 mi
13,16%
|
273,61 mi
16,09%
|
| Imóveis para venda acabados |
534.786,94
0,03%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
63,11%
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%)
Dez/2019: 1,31 bi (76,84%)
Imóveis acabados
1,32 bi
63,08%
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%)
Dez/2019: 1,31 bi (76,84%)
Fundos imobiliários
377,08 mi
18,05%
Jan/2020: 377,08 mi (18,13%)
Dez/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi
13,10%
Jan/2020: 273,61 mi (13,16%)
Dez/2019: 273,61 mi (16,09%)
Imóveis para venda acabados
534.786,94
0,03%
Jan/2020: 0,00 (-)
Dez/2019: 0,00 (-)