XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2020

Entrega

16/03/2020 21:27

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,31 bi
Jan/2020: 2,32 bi Dez/2019: 2,23 bi
Patrimônio líquido 1,97 bi
Jan/2020: 1,98 bi Dez/2019: 1,89 bi
Total dos passivos 342,86 mi
Jan/2020: 336,89 mi Dez/2019: 335,83 mi
Liquidez total 151,57 mi
Jan/2020: 152,87 mi Dez/2019: 440,52 mi
Índice de solvência 14,82%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 14,54% Dez/2019: 15,09%
Alavancagem 16,46%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: 15,90% Dez/2019: 16,49%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Jan/2020: 18.207.683 Dez/2019: 18.207.683
Número de cotistas 181.946
Jan/2020: 175.606 Dez/2019: 154.629
Valor patrimonial por cota R$ 108,26
Jan/2020: R$ 108,76 Dez/2019: R$ 103,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,02 mi
└─ Por cota R$ 0,5502
Jan/2020: 10,48 mi Dez/2019: 13,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,74 mi
Jan/2020: 8,20 mi Dez/2019: 11,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2020: 0,00 Dez/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
2,09 bi
Jan/2020: 2,08 bi Dez/2019: 1,70 bi
Direitos sobre imóveis
1,32 bi 63,11%
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%) Dez/2019: 1,31 bi (76,84%)
Imóveis acabados
1,32 bi 63,08%
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%) Dez/2019: 1,31 bi (76,84%)
Fundos imobiliários
377,08 mi 18,05%
Jan/2020: 377,08 mi (18,13%) Dez/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi 13,10%
Jan/2020: 273,61 mi (13,16%) Dez/2019: 273,61 mi (16,09%)
Imóveis para venda acabados
534.786,94 0,03%
Jan/2020: 0,00 (-) Dez/2019: 0,00 (-)
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