XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:57
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,98 bi | 1,97 bi |
| Total dos passivos | 301,70 mi | 303,16 mi | 342,86 mi |
| Liquidez total | 81,74 mi | 93,79 mi | 151,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,24% | 13,29% | 14,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,03% | 14,03% | 16,46% |
Ativo
2,28 bi
Mar/2020: 2,28 bi
Fev/2020: 2,31 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Mar/2020: 1,98 bi
Fev/2020: 1,97 bi
Total dos passivos
301,70 mi
Mar/2020: 303,16 mi
Fev/2020: 342,86 mi
Liquidez total
81,74 mi
Mar/2020: 93,79 mi
Fev/2020: 151,57 mi
Índice de solvência
13,24%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 13,29%
Fev/2020: 14,82%
Alavancagem
14,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 14,03%
Fev/2020: 16,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 193.263 | 186.468 | 181.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,60 | R$ 108,59 | R$ 108,26 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Mar/2020: 18.207.683
Fev/2020: 18.207.683
Número de cotistas
193.263
Mar/2020: 186.468
Fev/2020: 181.946
Valor patrimonial por cota
R$ 108,60
Mar/2020: R$ 108,59
Fev/2020: R$ 108,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,08 mi | 14,43 mi | 10,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7184 | R$ 0,7926 | R$ 0,5502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,01 mi | 5,79 mi | 7,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7184
Mar/2020: 14,43 mi
Fev/2020: 10,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,01 mi
Mar/2020: 5,79 mi
Fev/2020: 7,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Mar/2020: 2,11 bi
Fev/2020: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
61,63%
|
1,32 bi
62,72%
|
1,32 bi
63,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
61,63%
|
1,32 bi
62,72%
|
1,32 bi
63,11%
|
| Fundos imobiliários |
429,22 mi
19,99%
|
391,91 mi
18,59%
|
377,08 mi
18,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
274,59 mi
12,79%
|
273,61 mi
12,98%
|
273,61 mi
13,10%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
534.786,94
0,03%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
61,63%
Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Fev/2020: 1,32 bi (63,08%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
61,63%
Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Fev/2020: 1,32 bi (63,11%)
Fundos imobiliários
429,22 mi
19,99%
Mar/2020: 391,91 mi (18,59%)
Fev/2020: 377,08 mi (18,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
274,59 mi
12,79%
Mar/2020: 273,61 mi (12,98%)
Fev/2020: 273,61 mi (13,10%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Mar/2020: 0,00 (-)
Fev/2020: 534.786,94 (0,03%)