XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2020

Entrega

15/06/2020 22:33

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,28 bi
Abr/2020: 2,28 bi Mar/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido 1,98 bi
Abr/2020: 1,98 bi Mar/2020: 1,98 bi
Total dos passivos 298,74 mi
Abr/2020: 301,70 mi Mar/2020: 303,16 mi
Liquidez total 78,77 mi
Abr/2020: 81,74 mi Mar/2020: 93,79 mi
Índice de solvência 13,11%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 13,24% Mar/2020: 13,29%
Alavancagem 14,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: 14,03% Mar/2020: 14,03%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Abr/2020: 18.207.683 Mar/2020: 18.207.683
Número de cotistas 200.040
Abr/2020: 193.263 Mar/2020: 186.468
Valor patrimonial por cota R$ 108,70
Abr/2020: R$ 108,60 Mar/2020: R$ 108,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,95 mi
└─ Por cota R$ 0,5467
Abr/2020: 13,08 mi Mar/2020: 14,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,82 mi
Abr/2020: 6,01 mi Mar/2020: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
2,15 bi
Abr/2020: 2,15 bi Mar/2020: 2,11 bi
Imóveis acabados
1,32 bi 61,58%
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%) Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi 61,58%
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%) Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Fundos imobiliários
431,98 mi 20,08%
Abr/2020: 429,22 mi (19,99%) Mar/2020: 391,91 mi (18,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
274,59 mi 12,77%
Abr/2020: 274,59 mi (12,79%) Mar/2020: 273,61 mi (12,98%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre XPML11

Ver todos os artigos →