XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 22:31
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 298,74 mi | 301,70 mi | 303,16 mi |
| Liquidez total | 78,77 mi | 81,74 mi | 93,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,11% | 13,24% | 13,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,10% | 14,03% | 14,03% |
Ativo
2,28 bi
Abr/2020: 2,28 bi
Mar/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Abr/2020: 1,98 bi
Mar/2020: 1,98 bi
Total dos passivos
298,74 mi
Abr/2020: 301,70 mi
Mar/2020: 303,16 mi
Liquidez total
78,77 mi
Abr/2020: 81,74 mi
Mar/2020: 93,79 mi
Índice de solvência
13,11%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 13,24%
Mar/2020: 13,29%
Alavancagem
14,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 14,03%
Mar/2020: 14,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 200.040 | 193.263 | 186.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,70 | R$ 108,60 | R$ 108,59 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Abr/2020: 18.207.683
Mar/2020: 18.207.683
Número de cotistas
200.040
Abr/2020: 193.263
Mar/2020: 186.468
Valor patrimonial por cota
R$ 108,70
Abr/2020: R$ 108,60
Mar/2020: R$ 108,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,95 mi | 13,08 mi | 14,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5467 | R$ 0,7184 | R$ 0,7926 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,82 mi | 6,01 mi | 5,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,5467
Abr/2020: 13,08 mi
Mar/2020: 14,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,82 mi
Abr/2020: 6,01 mi
Mar/2020: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Abr/2020: 2,15 bi
Mar/2020: 2,11 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
61,58%
|
1,32 bi
61,63%
|
1,32 bi
62,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
61,58%
|
1,32 bi
61,63%
|
1,32 bi
62,72%
|
| Fundos imobiliários |
431,98 mi
20,08%
|
429,22 mi
19,99%
|
391,91 mi
18,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
274,59 mi
12,77%
|
274,59 mi
12,79%
|
273,61 mi
12,98%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
61,58%
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
61,58%
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Mar/2020: 1,32 bi (62,72%)
Fundos imobiliários
431,98 mi
20,08%
Abr/2020: 429,22 mi (19,99%)
Mar/2020: 391,91 mi (18,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
274,59 mi
12,77%
Abr/2020: 274,59 mi (12,79%)
Mar/2020: 273,61 mi (12,98%)