XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
20/07/2020 23:41
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,28 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 296,10 mi | 298,74 mi | 301,70 mi |
| Liquidez total | 65,86 mi | 78,77 mi | 81,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,72% | 13,11% | 13,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,68% | 14,10% | 14,03% |
Ativo
2,33 bi
Mai/2020: 2,28 bi
Abr/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Mai/2020: 1,98 bi
Abr/2020: 1,98 bi
Total dos passivos
296,10 mi
Mai/2020: 298,74 mi
Abr/2020: 301,70 mi
Liquidez total
65,86 mi
Mai/2020: 78,77 mi
Abr/2020: 81,74 mi
Índice de solvência
12,72%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 13,11%
Abr/2020: 13,24%
Alavancagem
13,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 14,10%
Abr/2020: 14,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 209.444 | 200.040 | 193.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,54 | R$ 108,70 | R$ 108,60 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Mai/2020: 18.207.683
Abr/2020: 18.207.683
Número de cotistas
209.444
Mai/2020: 200.040
Abr/2020: 193.263
Valor patrimonial por cota
R$ 111,54
Mai/2020: R$ 108,70
Abr/2020: R$ 108,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 9,95 mi | 13,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4151 | R$ 0,5467 | R$ 0,7184 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,35 mi | 6,82 mi | 6,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,4151
Mai/2020: 9,95 mi
Abr/2020: 13,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,35 mi
Mai/2020: 6,82 mi
Abr/2020: 6,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Mai/2020: 2,15 bi
Abr/2020: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
1,32 bi
61,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
1,32 bi
61,63%
|
| Fundos imobiliários |
405,87 mi
18,37%
|
431,98 mi
20,08%
|
429,22 mi
19,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,43 mi
13,82%
|
274,59 mi
12,77%
|
274,59 mi
12,79%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
62,37%
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%)
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
62,37%
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%)
Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Fundos imobiliários
405,87 mi
18,37%
Mai/2020: 431,98 mi (20,08%)
Abr/2020: 429,22 mi (19,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
305,43 mi
13,82%
Mai/2020: 274,59 mi (12,77%)
Abr/2020: 274,59 mi (12,79%)