XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 21:31

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,33 bi
Mai/2020: 2,28 bi Abr/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido 2,03 bi
Mai/2020: 1,98 bi Abr/2020: 1,98 bi
Total dos passivos 296,10 mi
Mai/2020: 298,74 mi Abr/2020: 301,70 mi
Liquidez total 65,86 mi
Mai/2020: 78,77 mi Abr/2020: 81,74 mi
Índice de solvência 12,72%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 13,11% Abr/2020: 13,24%
Alavancagem 13,68%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: 14,10% Abr/2020: 14,03%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Mai/2020: 18.207.683 Abr/2020: 18.207.683
Número de cotistas 209.444
Mai/2020: 200.040 Abr/2020: 193.263
Valor patrimonial por cota R$ 111,54
Mai/2020: R$ 108,70 Abr/2020: R$ 108,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,56 mi
└─ Por cota R$ 0,4151
Mai/2020: 9,95 mi Abr/2020: 13,08 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,35 mi
Mai/2020: 6,82 mi Abr/2020: 6,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
2,21 bi
Mai/2020: 2,15 bi Abr/2020: 2,15 bi
Imóveis acabados
1,38 bi 62,37%
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%) Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi 62,37%
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%) Abr/2020: 1,32 bi (61,63%)
Fundos imobiliários
405,87 mi 18,37%
Mai/2020: 431,98 mi (20,08%) Abr/2020: 429,22 mi (19,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
305,43 mi 13,82%
Mai/2020: 274,59 mi (12,77%) Abr/2020: 274,59 mi (12,79%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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