XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
20/01/2020 22:12
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,23 bi | 2,22 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 335,83 mi | 332,07 mi | 588,14 mi |
| Liquidez total | 440,52 mi | 560,88 mi | 303,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,09% | 14,94% | 29,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,49% | 16,45% | 22,24% |
Ativo
2,23 bi
Nov/2019: 2,22 bi
Out/2019: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Nov/2019: 1,89 bi
Out/2019: 1,40 bi
Total dos passivos
335,83 mi
Nov/2019: 332,07 mi
Out/2019: 588,14 mi
Liquidez total
440,52 mi
Nov/2019: 560,88 mi
Out/2019: 303,82 mi
Índice de solvência
15,09%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 14,94%
Out/2019: 29,60%
Alavancagem
16,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 16,45%
Out/2019: 22,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 13.700.641 |
| Número de cotistas | 154.629 | 136.071 | 112.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,78 | R$ 103,80 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Nov/2019: 18.207.683
Out/2019: 13.700.641
Número de cotistas
154.629
Nov/2019: 136.071
Out/2019: 112.836
Valor patrimonial por cota
R$ 103,78
Nov/2019: R$ 103,80
Out/2019: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,17 mi | 9,58 mi | 8,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7235 | R$ 0,5260 | R$ 0,6451 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,75 mi | 8,42 mi | 7,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7235
Nov/2019: 9,58 mi
Out/2019: 8,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,75 mi
Nov/2019: 8,42 mi
Out/2019: 7,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,70 bi
Nov/2019: 1,58 bi
Out/2019: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,31 bi
76,84%
|
1,31 bi
82,67%
|
1,25 bi
79,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,31 bi
76,84%
|
1,31 bi
82,67%
|
1,25 bi
79,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
273,61 mi
16,09%
|
273,61 mi
17,33%
|
328,74 mi
20,82%
|
Imóveis acabados
1,31 bi
76,84%
Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)
Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi
76,84%
Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)
Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi
16,09%
Nov/2019: 273,61 mi (17,33%)
Out/2019: 328,74 mi (20,82%)