XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2019

Entrega

20/01/2020 22:12

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 2,23 bi
Nov/2019: 2,22 bi Out/2019: 1,99 bi
Patrimônio líquido 1,89 bi
Nov/2019: 1,89 bi Out/2019: 1,40 bi
Total dos passivos 335,83 mi
Nov/2019: 332,07 mi Out/2019: 588,14 mi
Liquidez total 440,52 mi
Nov/2019: 560,88 mi Out/2019: 303,82 mi
Índice de solvência 15,09%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 14,94% Out/2019: 29,60%
Alavancagem 16,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: 16,45% Out/2019: 22,24%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Nov/2019: 18.207.683 Out/2019: 13.700.641
Número de cotistas 154.629
Nov/2019: 136.071 Out/2019: 112.836
Valor patrimonial por cota R$ 103,78
Nov/2019: R$ 103,80 Out/2019: R$ 102,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,17 mi
└─ Por cota R$ 0,7235
Nov/2019: 9,58 mi Out/2019: 8,84 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,75 mi
Nov/2019: 8,42 mi Out/2019: 7,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,70 bi
Nov/2019: 1,58 bi Out/2019: 1,58 bi
Imóveis acabados
1,31 bi 76,84%
Nov/2019: 1,31 bi (82,67%) Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi 76,84%
Nov/2019: 1,31 bi (82,67%) Out/2019: 1,25 bi (79,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi 16,09%
Nov/2019: 273,61 mi (17,33%) Out/2019: 328,74 mi (20,82%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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