XPML11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2020

Entrega

14/02/2020 22:36

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2020	Dez/2019	Nov/2019
Ativo	2,32 bi	2,23 bi	2,22 bi
Patrimônio líquido	1,98 bi	1,89 bi	1,89 bi
Total dos passivos	336,89 mi	335,83 mi	332,07 mi
Liquidez total	152,87 mi	440,52 mi	560,88 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,54%	15,09%	14,94%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,90%	16,49%	16,45%

Ativo 2,32 bi

Dez/2019: 2,23 bi Nov/2019: 2,22 bi

Patrimônio líquido 1,98 bi

Dez/2019: 1,89 bi Nov/2019: 1,89 bi

Total dos passivos 336,89 mi

Dez/2019: 335,83 mi Nov/2019: 332,07 mi

Liquidez total 152,87 mi

Dez/2019: 440,52 mi Nov/2019: 560,88 mi

Índice de solvência 14,54%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 15,09% Nov/2019: 14,94%

Alavancagem 15,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: 16,49% Nov/2019: 16,45%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2020	Dez/2019	Nov/2019
Número de cotas emitidas	18.207.683	18.207.683	18.207.683
Número de cotistas	175.606	154.629	136.071
Valor patrimonial por cota	R$ 108,76	R$ 103,78	R$ 103,80

Número de cotas emitidas 18.207.683

Dez/2019: 18.207.683 Nov/2019: 18.207.683

Número de cotistas 175.606

Dez/2019: 154.629 Nov/2019: 136.071

Valor patrimonial por cota R$ 108,76

Dez/2019: R$ 103,78 Nov/2019: R$ 103,80

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2020	Dez/2019	Nov/2019
Rendimentos a distribuir	10,48 mi	13,17 mi	9,58 mi
└─ Por cota	R$ 0,5754	R$ 0,7235	R$ 0,5260
Contas a receber - Aluguéis	8,20 mi	11,75 mi	8,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 10,48 mi

└─ Por cota R$ 0,5754

Dez/2019: 13,17 mi Nov/2019: 9,58 mi

Contas a receber - Aluguéis 8,20 mi

Dez/2019: 11,75 mi Nov/2019: 8,42 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

2,08 bi

Dez/2019: 1,70 bi Nov/2019: 1,58 bi

Tipo de ativo	Jan/2020	Dez/2019	Nov/2019
Imóveis acabados	1,31 bi 62,92%	1,31 bi 76,84%	1,31 bi 82,67%
Direitos sobre imóveis	1,31 bi 62,92%	1,31 bi 76,84%	1,31 bi 82,67%
Fundos imobiliários	377,08 mi 18,13%	0,00 -	0,00 -
Ações de SPEs imobiliárias	273,61 mi 13,16%	273,61 mi 16,09%	273,61 mi 17,33%

Imóveis acabados

1,31 bi 62,92%

Dez/2019: 1,31 bi (76,84%) Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)

Direitos sobre imóveis

1,31 bi 62,92%

Dez/2019: 1,31 bi (76,84%) Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)

Fundos imobiliários

377,08 mi 18,13%

Dez/2019: 0,00 (-) Nov/2019: 0,00 (-)

Ações de SPEs imobiliárias

273,61 mi 13,16%

Dez/2019: 273,61 mi (16,09%) Nov/2019: 273,61 mi (17,33%)

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