XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2020

Entrega

14/02/2020 22:36

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,32 bi
Dez/2019: 2,23 bi Nov/2019: 2,22 bi
Patrimônio líquido 1,98 bi
Dez/2019: 1,89 bi Nov/2019: 1,89 bi
Total dos passivos 336,89 mi
Dez/2019: 335,83 mi Nov/2019: 332,07 mi
Liquidez total 152,87 mi
Dez/2019: 440,52 mi Nov/2019: 560,88 mi
Índice de solvência 14,54%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 15,09% Nov/2019: 14,94%
Alavancagem 15,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: 16,49% Nov/2019: 16,45%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 18.207.683
Dez/2019: 18.207.683 Nov/2019: 18.207.683
Número de cotistas 175.606
Dez/2019: 154.629 Nov/2019: 136.071
Valor patrimonial por cota R$ 108,76
Dez/2019: R$ 103,78 Nov/2019: R$ 103,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,48 mi
└─ Por cota R$ 0,5754
Dez/2019: 13,17 mi Nov/2019: 9,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,20 mi
Dez/2019: 11,75 mi Nov/2019: 8,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2019: 0,00 Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
2,08 bi
Dez/2019: 1,70 bi Nov/2019: 1,58 bi
Imóveis acabados
1,31 bi 62,92%
Dez/2019: 1,31 bi (76,84%) Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi 62,92%
Dez/2019: 1,31 bi (76,84%) Nov/2019: 1,31 bi (82,67%)
Fundos imobiliários
377,08 mi 18,13%
Dez/2019: 0,00 (-) Nov/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi 13,16%
Dez/2019: 273,61 mi (16,09%) Nov/2019: 273,61 mi (17,33%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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