XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
18/12/2020 18:12
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 305,48 mi | 297,21 mi | 297,77 mi |
| Liquidez total | 55,48 mi | 61,53 mi | 50,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,07% | 12,75% | 12,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,04% | 13,76% | 13,85% |
Ativo
2,34 bi
Out/2020: 2,33 bi
Set/2020: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Out/2020: 2,03 bi
Set/2020: 2,03 bi
Total dos passivos
305,48 mi
Out/2020: 297,21 mi
Set/2020: 297,77 mi
Liquidez total
55,48 mi
Out/2020: 61,53 mi
Set/2020: 50,47 mi
Índice de solvência
13,07%
Passivos / Ativo
Out/2020: 12,75%
Set/2020: 12,79%
Alavancagem
14,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 13,76%
Set/2020: 13,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 244.963 | 242.852 | 237.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,62 | R$ 111,74 | R$ 111,48 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Out/2020: 18.207.683
Set/2020: 18.207.683
Número de cotistas
244.963
Out/2020: 242.852
Set/2020: 237.530
Valor patrimonial por cota
R$ 111,62
Out/2020: R$ 111,74
Set/2020: R$ 111,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,43 mi | 6,75 mi | 5,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4631 | R$ 0,3709 | R$ 0,3148 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,83 mi | 12,50 mi | 14,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,80 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,4631
Out/2020: 6,75 mi
Set/2020: 5,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,83 mi
Out/2020: 12,50 mi
Set/2020: 14,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
69,80 mi
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Out/2020: 2,22 bi
Set/2020: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Fundos imobiliários |
407,08 mi
18,92%
|
407,12 mi
18,36%
|
409,12 mi
18,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,27 mi
14,28%
|
307,27 mi
13,85%
|
305,24 mi
13,76%
|
Imóveis acabados
1,32 bi
61,21%
Out/2020: 1,38 bi (62,38%)
Set/2020: 1,38 bi (62,38%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
61,21%
Out/2020: 1,38 bi (62,38%)
Set/2020: 1,38 bi (62,38%)
Fundos imobiliários
407,08 mi
18,92%
Out/2020: 407,12 mi (18,36%)
Set/2020: 409,12 mi (18,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
307,27 mi
14,28%
Out/2020: 307,27 mi (13,85%)
Set/2020: 305,24 mi (13,76%)