XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/11/2020
Entrega
18/12/2020 18:12
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 305,48 mi | 297,21 mi | 297,77 mi |
| Liquidez total | 55,48 mi | 61,53 mi | 50,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,07% | 12,75% | 12,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,04% | 13,76% | 13,85% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 244.963 | 242.852 | 237.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,62 | R$ 111,74 | R$ 111,48 |
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,43 mi | 6,75 mi | 5,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4631 | R$ 0,3709 | R$ 0,3148 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,83 mi | 12,50 mi | 14,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,80 mi | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
61,21%
|
1,38 bi
62,38%
|
1,38 bi
62,38%
|
| Fundos imobiliários |
407,08 mi
18,92%
|
407,12 mi
18,36%
|
409,12 mi
18,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
307,27 mi
14,28%
|
307,27 mi
13,85%
|
305,24 mi
13,76%
|
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