XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Referência
01/07/2020
Entrega
20/08/2020 20:59
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,33 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 289,49 mi | 296,10 mi | 298,74 mi |
| Liquidez total | 57,61 mi | 65,86 mi | 78,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,47% | 12,72% | 13,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,68% | 13,68% | 14,10% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 200.040 | 209.444 | 200.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,56 | R$ 111,54 | R$ 108,70 |
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 714.644,88 | 7,56 mi | 9,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0392 | R$ 0,4151 | R$ 0,5467 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,06 mi | 10,35 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
| Fundos imobiliários |
404,62 mi
18,31%
|
405,87 mi
18,37%
|
431,98 mi
20,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,72 mi
13,83%
|
305,43 mi
13,82%
|
274,59 mi
12,77%
|
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