XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 23:22
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,33 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,03 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 289,49 mi | 296,10 mi | 298,74 mi |
| Liquidez total | 57,61 mi | 65,86 mi | 78,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,47% | 12,72% | 13,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,68% | 13,68% | 14,10% |
Ativo
2,32 bi
Jun/2020: 2,33 bi
Mai/2020: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Jun/2020: 2,03 bi
Mai/2020: 1,98 bi
Total dos passivos
289,49 mi
Jun/2020: 296,10 mi
Mai/2020: 298,74 mi
Liquidez total
57,61 mi
Jun/2020: 65,86 mi
Mai/2020: 78,77 mi
Índice de solvência
12,47%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 12,72%
Mai/2020: 13,11%
Alavancagem
13,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 13,68%
Mai/2020: 14,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 200.040 | 209.444 | 200.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,56 | R$ 111,54 | R$ 108,70 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Jun/2020: 18.207.683
Mai/2020: 18.207.683
Número de cotistas
200.040
Jun/2020: 209.444
Mai/2020: 200.040
Valor patrimonial por cota
R$ 111,56
Jun/2020: R$ 111,54
Mai/2020: R$ 108,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 714.644,88 | 7,56 mi | 9,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0392 | R$ 0,4151 | R$ 0,5467 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,06 mi | 10,35 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
714.644,88
└─ Por cota
R$ 0,0392
Jun/2020: 7,56 mi
Mai/2020: 9,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,06 mi
Jun/2020: 10,35 mi
Mai/2020: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Jun/2020: 2,21 bi
Mai/2020: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
62,42%
|
1,38 bi
62,37%
|
1,32 bi
61,58%
|
| Fundos imobiliários |
404,62 mi
18,31%
|
405,87 mi
18,37%
|
431,98 mi
20,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
305,72 mi
13,83%
|
305,43 mi
13,82%
|
274,59 mi
12,77%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
62,42%
Jun/2020: 1,38 bi (62,37%)
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
62,42%
Jun/2020: 1,38 bi (62,37%)
Mai/2020: 1,32 bi (61,58%)
Fundos imobiliários
404,62 mi
18,31%
Jun/2020: 405,87 mi (18,37%)
Mai/2020: 431,98 mi (20,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
305,72 mi
13,83%
Jun/2020: 305,43 mi (13,82%)
Mai/2020: 274,59 mi (12,77%)