XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
28/04/2020 12:25
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,31 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,97 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 303,16 mi | 342,86 mi | 336,89 mi |
| Liquidez total | 93,79 mi | 151,57 mi | 152,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,29% | 14,82% | 14,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,03% | 16,46% | 15,90% |
Ativo
2,28 bi
Fev/2020: 2,31 bi
Jan/2020: 2,32 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Fev/2020: 1,97 bi
Jan/2020: 1,98 bi
Total dos passivos
303,16 mi
Fev/2020: 342,86 mi
Jan/2020: 336,89 mi
Liquidez total
93,79 mi
Fev/2020: 151,57 mi
Jan/2020: 152,87 mi
Índice de solvência
13,29%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 14,82%
Jan/2020: 14,54%
Alavancagem
14,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 16,46%
Jan/2020: 15,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.207.683 | 18.207.683 | 18.207.683 |
| Número de cotistas | 186.468 | 181.946 | 175.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,59 | R$ 108,26 | R$ 108,76 |
Número de cotas emitidas
18.207.683
Fev/2020: 18.207.683
Jan/2020: 18.207.683
Número de cotistas
186.468
Fev/2020: 181.946
Jan/2020: 175.606
Valor patrimonial por cota
R$ 108,59
Fev/2020: R$ 108,26
Jan/2020: R$ 108,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,43 mi | 10,02 mi | 10,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7926 | R$ 0,5502 | R$ 0,5754 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,79 mi | 7,74 mi | 8,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7926
Fev/2020: 10,02 mi
Jan/2020: 10,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,79 mi
Fev/2020: 7,74 mi
Jan/2020: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,11 bi
Fev/2020: 2,09 bi
Jan/2020: 2,08 bi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,32 bi
62,72%
|
1,32 bi
63,08%
|
1,31 bi
62,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,32 bi
62,72%
|
1,32 bi
63,11%
|
1,31 bi
62,92%
|
| Fundos imobiliários |
391,91 mi
18,59%
|
377,08 mi
18,05%
|
377,08 mi
18,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
273,61 mi
12,98%
|
273,61 mi
13,10%
|
273,61 mi
13,16%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
534.786,94
0,03%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,32 bi
62,72%
Fev/2020: 1,32 bi (63,08%)
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%)
Direitos sobre imóveis
1,32 bi
62,72%
Fev/2020: 1,32 bi (63,11%)
Jan/2020: 1,31 bi (62,92%)
Fundos imobiliários
391,91 mi
18,59%
Fev/2020: 377,08 mi (18,05%)
Jan/2020: 377,08 mi (18,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
273,61 mi
12,98%
Fev/2020: 273,61 mi (13,10%)
Jan/2020: 273,61 mi (13,16%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Fev/2020: 534.786,94 (0,03%)
Jan/2020: 0,00 (-)