XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 19:09
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 980,98 mi | 976,41 mi |
| Total dos passivos | 328,69 mi | 326,64 mi | 326,05 mi |
| Liquidez total | 510,14 mi | 136,29 mi | 130,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,90% | 24,98% | 25,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,00% | 31,61% | 31,71% |
Ativo
1,74 bi
Jul/2019: 1,31 bi
Jun/2019: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Jul/2019: 980,98 mi
Jun/2019: 976,41 mi
Total dos passivos
328,69 mi
Jul/2019: 326,64 mi
Jun/2019: 326,05 mi
Liquidez total
510,14 mi
Jul/2019: 136,29 mi
Jun/2019: 130,54 mi
Índice de solvência
18,90%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 24,98%
Jun/2019: 25,03%
Alavancagem
22,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 31,61%
Jun/2019: 31,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.700.641 | 9.484.954 | 9.484.954 |
| Número de cotistas | 84.520 | 74.361 | 64.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,97 | R$ 103,43 | R$ 102,94 |
Número de cotas emitidas
13.700.641
Jul/2019: 9.484.954
Jun/2019: 9.484.954
Número de cotistas
84.520
Jul/2019: 74.361
Jun/2019: 64.378
Valor patrimonial por cota
R$ 102,97
Jul/2019: R$ 103,43
Jun/2019: R$ 102,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,13 mi | 5,48 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5207 | R$ 0,5781 | R$ 0,5894 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,53 mi | 5,11 mi | 5,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,5207
Jul/2019: 5,48 mi
Jun/2019: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,53 mi
Jul/2019: 5,11 mi
Jun/2019: 5,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jul/2019: 1,16 bi
Jun/2019: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
879,27 mi
72,79%
|
818,91 mi
70,85%
|
818,78 mi
70,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
879,27 mi
72,79%
|
818,91 mi
70,85%
|
818,78 mi
70,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,74 mi
27,21%
|
328,63 mi
28,43%
|
328,25 mi
28,33%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
8,38 mi
0,72%
|
11,54 mi
1,00%
|
Imóveis acabados
879,27 mi
72,79%
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%)
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Direitos sobre imóveis
879,27 mi
72,79%
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%)
Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,74 mi
27,21%
Jul/2019: 328,63 mi (28,43%)
Jun/2019: 328,25 mi (28,33%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jul/2019: 8,38 mi (0,72%)
Jun/2019: 11,54 mi (1,00%)