XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 13/09/2019 19:09

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,74 bi
Jul/2019: 1,31 bi Jun/2019: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,41 bi
Jul/2019: 980,98 mi Jun/2019: 976,41 mi
Total dos passivos 328,69 mi
Jul/2019: 326,64 mi Jun/2019: 326,05 mi
Liquidez total 510,14 mi
Jul/2019: 136,29 mi Jun/2019: 130,54 mi
Índice de solvência 18,90%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 24,98% Jun/2019: 25,03%
Alavancagem 22,00%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: 31,61% Jun/2019: 31,71%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.700.641
Jul/2019: 9.484.954 Jun/2019: 9.484.954
Número de cotistas 84.520
Jul/2019: 74.361 Jun/2019: 64.378
Valor patrimonial por cota R$ 102,97
Jul/2019: R$ 103,43 Jun/2019: R$ 102,94

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,13 mi
└─ Por cota R$ 0,5207
Jul/2019: 5,48 mi Jun/2019: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,53 mi
Jul/2019: 5,11 mi Jun/2019: 5,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,21 bi
Jul/2019: 1,16 bi Jun/2019: 1,16 bi
Imóveis acabados
879,27 mi 72,79%
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%) Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Direitos sobre imóveis
879,27 mi 72,79%
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%) Jun/2019: 818,78 mi (70,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,74 mi 27,21%
Jul/2019: 328,63 mi (28,43%) Jun/2019: 328,25 mi (28,33%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Jul/2019: 8,38 mi (0,72%) Jun/2019: 11,54 mi (1,00%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

Artigos sobre XPML11

Ver todos os artigos →