XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 21:36
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,74 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 980,98 mi |
| Total dos passivos | 331,27 mi | 328,69 mi | 326,64 mi |
| Liquidez total | 428,42 mi | 510,14 mi | 136,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,03% | 18,90% | 24,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,05% | 22,00% | 31,61% |
Ativo
1,74 bi
Ago/2019: 1,74 bi
Jul/2019: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Ago/2019: 1,41 bi
Jul/2019: 980,98 mi
Total dos passivos
331,27 mi
Ago/2019: 328,69 mi
Jul/2019: 326,64 mi
Liquidez total
428,42 mi
Ago/2019: 510,14 mi
Jul/2019: 136,29 mi
Índice de solvência
19,03%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 18,90%
Jul/2019: 24,98%
Alavancagem
22,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 22,00%
Jul/2019: 31,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.700.641 | 13.700.641 | 9.484.954 |
| Número de cotistas | 95.404 | 84.520 | 74.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,88 | R$ 102,97 | R$ 103,43 |
Número de cotas emitidas
13.700.641
Ago/2019: 13.700.641
Jul/2019: 9.484.954
Número de cotistas
95.404
Ago/2019: 84.520
Jul/2019: 74.361
Valor patrimonial por cota
R$ 102,88
Ago/2019: R$ 102,97
Jul/2019: R$ 103,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 7,13 mi | 5,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6732 | R$ 0,5207 | R$ 0,5781 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,59 mi | 6,53 mi | 5,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6732
Ago/2019: 7,13 mi
Jul/2019: 5,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,59 mi
Ago/2019: 6,53 mi
Jul/2019: 5,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Ago/2019: 1,21 bi
Jul/2019: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
879,68 mi
72,80%
|
879,27 mi
72,79%
|
818,91 mi
70,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
879,68 mi
72,80%
|
879,27 mi
72,79%
|
818,91 mi
70,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,74 mi
27,20%
|
328,74 mi
27,21%
|
328,63 mi
28,43%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
8,38 mi
0,72%
|
Imóveis acabados
879,68 mi
72,80%
Ago/2019: 879,27 mi (72,79%)
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%)
Direitos sobre imóveis
879,68 mi
72,80%
Ago/2019: 879,27 mi (72,79%)
Jul/2019: 818,91 mi (70,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,74 mi
27,20%
Ago/2019: 328,74 mi (27,21%)
Jul/2019: 328,63 mi (28,43%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2019: 0,00 (-)
Jul/2019: 8,38 mi (0,72%)