XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2019
Entrega
15/11/2019 00:08
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,74 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 588,14 mi | 331,27 mi | 328,69 mi |
| Liquidez total | 303,82 mi | 428,42 mi | 510,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,60% | 19,03% | 18,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,24% | 22,05% | 22,00% |
Ativo
1,99 bi
Set/2019: 1,74 bi
Ago/2019: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Set/2019: 1,41 bi
Ago/2019: 1,41 bi
Total dos passivos
588,14 mi
Set/2019: 331,27 mi
Ago/2019: 328,69 mi
Liquidez total
303,82 mi
Set/2019: 428,42 mi
Ago/2019: 510,14 mi
Índice de solvência
29,60%
Passivos / Ativo
Set/2019: 19,03%
Ago/2019: 18,90%
Alavancagem
22,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 22,05%
Ago/2019: 22,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.700.641 | 13.700.641 | 13.700.641 |
| Número de cotistas | 112.836 | 95.404 | 84.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 102,88 | R$ 102,97 |
Número de cotas emitidas
13.700.641
Set/2019: 13.700.641
Ago/2019: 13.700.641
Número de cotistas
112.836
Set/2019: 95.404
Ago/2019: 84.520
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Set/2019: R$ 102,88
Ago/2019: R$ 102,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,84 mi | 9,22 mi | 7,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6451 | R$ 0,6732 | R$ 0,5207 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,78 mi | 7,59 mi | 6,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6451
Set/2019: 9,22 mi
Ago/2019: 7,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,78 mi
Set/2019: 7,59 mi
Ago/2019: 6,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Set/2019: 1,21 bi
Ago/2019: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
79,18%
|
879,68 mi
72,80%
|
879,27 mi
72,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
79,18%
|
879,68 mi
72,80%
|
879,27 mi
72,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,74 mi
20,82%
|
328,74 mi
27,20%
|
328,74 mi
27,21%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
79,18%
Set/2019: 879,68 mi (72,80%)
Ago/2019: 879,27 mi (72,79%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
79,18%
Set/2019: 879,68 mi (72,80%)
Ago/2019: 879,27 mi (72,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,74 mi
20,82%
Set/2019: 328,74 mi (27,20%)
Ago/2019: 328,74 mi (27,21%)