XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
22/03/2019 20:09
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 956,06 mi | 956,80 mi |
| Patrimônio líquido | 508,89 mi | 511,09 mi | 510,81 mi |
| Total dos passivos | 585,41 mi | 444,98 mi | 445,99 mi |
| Liquidez total | 135,98 mi | 15,08 mi | 15,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,50% | 46,54% | 46,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 86,01% | 84,13% | 84,19% |
Ativo
1,09 bi
Jan/2019: 956,06 mi
Dez/2018: 956,80 mi
Patrimônio líquido
508,89 mi
Jan/2019: 511,09 mi
Dez/2018: 510,81 mi
Total dos passivos
585,41 mi
Jan/2019: 444,98 mi
Dez/2018: 445,99 mi
Liquidez total
135,98 mi
Jan/2019: 15,08 mi
Dez/2018: 15,73 mi
Índice de solvência
53,50%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 46,54%
Dez/2018: 46,61%
Alavancagem
86,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 84,13%
Dez/2018: 84,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.984.954 | 4.984.954 | 4.984.954 |
| Número de cotistas | 33.779 | 20.757 | 16.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 102,53 | R$ 102,47 |
Número de cotas emitidas
4.984.954
Jan/2019: 4.984.954
Dez/2018: 4.984.954
Número de cotistas
33.779
Jan/2019: 20.757
Dez/2018: 16.238
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Jan/2019: R$ 102,53
Dez/2018: R$ 102,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,09 mi | 4,12 mi | 5,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8201 | R$ 0,8259 | R$ 1,0350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,38 mi | 4,52 mi | 5,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8201
Jan/2019: 4,12 mi
Dez/2018: 5,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,38 mi
Jan/2019: 4,52 mi
Dez/2018: 5,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
944,71 mi
Jan/2019: 928,25 mi
Dez/2018: 927,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
656,75 mi
69,52%
|
639,93 mi
68,94%
|
639,20 mi
68,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
656,75 mi
69,52%
|
639,93 mi
68,94%
|
639,20 mi
68,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
287,96 mi
30,48%
|
288,32 mi
31,06%
|
287,96 mi
31,06%
|
Imóveis acabados
656,75 mi
69,52%
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%)
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Direitos sobre imóveis
656,75 mi
69,52%
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%)
Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
287,96 mi
30,48%
Jan/2019: 288,32 mi (31,06%)
Dez/2018: 287,96 mi (31,06%)