XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 22/03/2019 20:09

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,09 bi
Jan/2019: 956,06 mi Dez/2018: 956,80 mi
Patrimônio líquido 508,89 mi
Jan/2019: 511,09 mi Dez/2018: 510,81 mi
Total dos passivos 585,41 mi
Jan/2019: 444,98 mi Dez/2018: 445,99 mi
Liquidez total 135,98 mi
Jan/2019: 15,08 mi Dez/2018: 15,73 mi
Índice de solvência 53,50%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 46,54% Dez/2018: 46,61%
Alavancagem 86,01%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: 84,13% Dez/2018: 84,19%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.984.954
Jan/2019: 4.984.954 Dez/2018: 4.984.954
Número de cotistas 33.779
Jan/2019: 20.757 Dez/2018: 16.238
Valor patrimonial por cota R$ 102,09
Jan/2019: R$ 102,53 Dez/2018: R$ 102,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,09 mi
└─ Por cota R$ 0,8201
Jan/2019: 4,12 mi Dez/2018: 5,16 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,38 mi
Jan/2019: 4,52 mi Dez/2018: 5,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2019: 0,00 Dez/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
944,71 mi
Jan/2019: 928,25 mi Dez/2018: 927,16 mi
Imóveis acabados
656,75 mi 69,52%
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%) Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Direitos sobre imóveis
656,75 mi 69,52%
Jan/2019: 639,93 mi (68,94%) Dez/2018: 639,20 mi (68,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
287,96 mi 30,48%
Jan/2019: 288,32 mi (31,06%) Dez/2018: 287,96 mi (31,06%)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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