XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
20/05/2019 20:51
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,28 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 954,50 mi | 954,48 mi | 508,89 mi |
| Total dos passivos | 404,34 mi | 324,89 mi | 585,41 mi |
| Liquidez total | 286,19 mi | 318,29 mi | 135,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,76% | 25,39% | 53,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,88% | 32,30% | 86,01% |
Ativo
1,36 bi
Mar/2019: 1,28 bi
Fev/2019: 1,09 bi
Patrimônio líquido
954,50 mi
Mar/2019: 954,48 mi
Fev/2019: 508,89 mi
Total dos passivos
404,34 mi
Mar/2019: 324,89 mi
Fev/2019: 585,41 mi
Liquidez total
286,19 mi
Mar/2019: 318,29 mi
Fev/2019: 135,98 mi
Índice de solvência
29,76%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 25,39%
Fev/2019: 53,50%
Alavancagem
40,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: 32,30%
Fev/2019: 86,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.484.954 | 9.484.954 | 4.984.954 |
| Número de cotistas | 54.780 | 44.848 | 33.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,63 | R$ 100,63 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
9.484.954
Mar/2019: 9.484.954
Fev/2019: 4.984.954
Número de cotistas
54.780
Mar/2019: 44.848
Fev/2019: 33.779
Valor patrimonial por cota
R$ 100,63
Mar/2019: R$ 100,63
Fev/2019: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 5,65 mi | 4,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1164 | R$ 0,5953 | R$ 0,8201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,59 mi | 4,59 mi | 4,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,1164
Mar/2019: 5,65 mi
Fev/2019: 4,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,59 mi
Mar/2019: 4,59 mi
Fev/2019: 4,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mar/2019: 945,26 mi
Fev/2019: 944,71 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
771,87 mi
72,83%
|
657,30 mi
69,54%
|
656,75 mi
69,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
771,87 mi
72,83%
|
657,30 mi
69,54%
|
656,75 mi
69,52%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
287,96 mi
27,17%
|
287,96 mi
30,46%
|
287,96 mi
30,48%
|
Imóveis acabados
771,87 mi
72,83%
Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Fev/2019: 656,75 mi (69,52%)
Direitos sobre imóveis
771,87 mi
72,83%
Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Fev/2019: 656,75 mi (69,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
287,96 mi
27,17%
Mar/2019: 287,96 mi (30,46%)
Fev/2019: 287,96 mi (30,48%)