XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
19/06/2019 17:32
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,36 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 945,43 mi | 954,50 mi | 954,48 mi |
| Total dos passivos | 425,87 mi | 404,34 mi | 324,89 mi |
| Liquidez total | 232,47 mi | 286,19 mi | 318,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,06% | 29,76% | 25,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,05% | 40,88% | 32,30% |
Ativo
1,37 bi
Abr/2019: 1,36 bi
Mar/2019: 1,28 bi
Patrimônio líquido
945,43 mi
Abr/2019: 954,50 mi
Mar/2019: 954,48 mi
Total dos passivos
425,87 mi
Abr/2019: 404,34 mi
Mar/2019: 324,89 mi
Liquidez total
232,47 mi
Abr/2019: 286,19 mi
Mar/2019: 318,29 mi
Índice de solvência
31,06%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 29,76%
Mar/2019: 25,39%
Alavancagem
43,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: 40,88%
Mar/2019: 32,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.484.954 | 9.484.954 | 9.484.954 |
| Número de cotistas | 60.415 | 54.780 | 44.848 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 100,63 | R$ 100,63 |
Número de cotas emitidas
9.484.954
Abr/2019: 9.484.954
Mar/2019: 9.484.954
Número de cotistas
60.415
Abr/2019: 54.780
Mar/2019: 44.848
Valor patrimonial por cota
R$ 99,68
Abr/2019: R$ 100,63
Mar/2019: R$ 100,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 1,10 mi | 5,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6115 | R$ 0,1164 | R$ 0,5953 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,52 mi | 4,59 mi | 4,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,6115
Abr/2019: 1,10 mi
Mar/2019: 5,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,52 mi
Abr/2019: 4,59 mi
Mar/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Abr/2019: 1,06 bi
Mar/2019: 945,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
772,27 mi
68,38%
|
771,87 mi
72,83%
|
657,30 mi
69,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
772,27 mi
68,38%
|
771,87 mi
72,83%
|
657,30 mi
69,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
341,96 mi
30,28%
|
287,96 mi
27,17%
|
287,96 mi
30,46%
|
| Fundos imobiliários |
15,07 mi
1,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
772,27 mi
68,38%
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Direitos sobre imóveis
772,27 mi
68,38%
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
341,96 mi
30,28%
Abr/2019: 287,96 mi (27,17%)
Mar/2019: 287,96 mi (30,46%)
Fundos imobiliários
15,07 mi
1,33%
Abr/2019: 0,00 (-)
Mar/2019: 0,00 (-)