XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/05/2019
Entrega 14/06/2019 22:19

Informes Periódicos

Maio/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,37 bi
Abr/2019: 1,36 bi Mar/2019: 1,28 bi
Patrimônio líquido 945,43 mi
Abr/2019: 954,50 mi Mar/2019: 954,48 mi
Total dos passivos 425,87 mi
Abr/2019: 404,34 mi Mar/2019: 324,89 mi
Liquidez total 232,47 mi
Abr/2019: 286,19 mi Mar/2019: 318,29 mi
Índice de solvência 31,06%

Passivos / Ativo

Abr/2019: 29,76% Mar/2019: 25,39%
Alavancagem 43,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2019: 40,88% Mar/2019: 32,30%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.484.954
Abr/2019: 9.484.954 Mar/2019: 9.484.954
Número de cotistas 60.415
Abr/2019: 54.780 Mar/2019: 44.848
Valor patrimonial por cota R$ 99,68
Abr/2019: R$ 100,63 Mar/2019: R$ 100,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,80 mi
└─ Por cota R$ 0,6115
Abr/2019: 1,10 mi Mar/2019: 5,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,52 mi
Abr/2019: 4,59 mi Mar/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2019: 0,00 Mar/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,13 bi
Abr/2019: 1,06 bi Mar/2019: 945,26 mi
Imóveis acabados
772,27 mi 68,38%
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%) Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Direitos sobre imóveis
772,27 mi 68,38%
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%) Mar/2019: 657,30 mi (69,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
341,96 mi 30,28%
Abr/2019: 287,96 mi (27,17%) Mar/2019: 287,96 mi (30,46%)
Fundos imobiliários
15,07 mi 1,33%
Abr/2019: 0,00 (-) Mar/2019: 0,00 (-)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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