XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

CNPJ: 28.757.546/0001-00
Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/06/2019
Entrega 15/07/2019 22:57

Informes Periódicos

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Mai/2019: 1,37 bi Abr/2019: 1,36 bi
Patrimônio líquido 976,41 mi
Mai/2019: 945,43 mi Abr/2019: 954,50 mi
Total dos passivos 326,05 mi
Mai/2019: 425,87 mi Abr/2019: 404,34 mi
Liquidez total 130,54 mi
Mai/2019: 232,47 mi Abr/2019: 286,19 mi
Índice de solvência 25,03%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 31,06% Abr/2019: 29,76%
Alavancagem 31,71%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: 43,05% Abr/2019: 40,88%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.484.954
Mai/2019: 9.484.954 Abr/2019: 9.484.954
Número de cotistas 64.378
Mai/2019: 60.415 Abr/2019: 54.780
Valor patrimonial por cota R$ 102,94
Mai/2019: R$ 99,68 Abr/2019: R$ 100,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,59 mi
└─ Por cota R$ 0,5894
Mai/2019: 5,80 mi Abr/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,26 mi
Mai/2019: 5,52 mi Abr/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,16 bi
Mai/2019: 1,13 bi Abr/2019: 1,06 bi
Imóveis acabados
818,78 mi 70,67%
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%) Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Direitos sobre imóveis
818,78 mi 70,67%
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%) Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,25 mi 28,33%
Mai/2019: 341,96 mi (30,28%) Abr/2019: 287,96 mi (27,17%)
Fundos imobiliários
11,54 mi 1,00%
Mai/2019: 15,07 mi (1,33%) Abr/2019: 0,00 (-)
Página do fundo XPML11 Ver original na B3

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