XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 22:57
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,37 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 976,41 mi | 945,43 mi | 954,50 mi |
| Total dos passivos | 326,05 mi | 425,87 mi | 404,34 mi |
| Liquidez total | 130,54 mi | 232,47 mi | 286,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,03% | 31,06% | 29,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,71% | 43,05% | 40,88% |
Ativo
1,30 bi
Mai/2019: 1,37 bi
Abr/2019: 1,36 bi
Patrimônio líquido
976,41 mi
Mai/2019: 945,43 mi
Abr/2019: 954,50 mi
Total dos passivos
326,05 mi
Mai/2019: 425,87 mi
Abr/2019: 404,34 mi
Liquidez total
130,54 mi
Mai/2019: 232,47 mi
Abr/2019: 286,19 mi
Índice de solvência
25,03%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 31,06%
Abr/2019: 29,76%
Alavancagem
31,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 43,05%
Abr/2019: 40,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.484.954 | 9.484.954 | 9.484.954 |
| Número de cotistas | 64.378 | 60.415 | 54.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,94 | R$ 99,68 | R$ 100,63 |
Número de cotas emitidas
9.484.954
Mai/2019: 9.484.954
Abr/2019: 9.484.954
Número de cotistas
64.378
Mai/2019: 60.415
Abr/2019: 54.780
Valor patrimonial por cota
R$ 102,94
Mai/2019: R$ 99,68
Abr/2019: R$ 100,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 5,80 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5894 | R$ 0,6115 | R$ 0,1164 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,26 mi | 5,52 mi | 4,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,5894
Mai/2019: 5,80 mi
Abr/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,26 mi
Mai/2019: 5,52 mi
Abr/2019: 4,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Mai/2019: 1,13 bi
Abr/2019: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
818,78 mi
70,67%
|
772,27 mi
68,38%
|
771,87 mi
72,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
818,78 mi
70,67%
|
772,27 mi
68,38%
|
771,87 mi
72,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
328,25 mi
28,33%
|
341,96 mi
30,28%
|
287,96 mi
27,17%
|
| Fundos imobiliários |
11,54 mi
1,00%
|
15,07 mi
1,33%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
818,78 mi
70,67%
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Direitos sobre imóveis
818,78 mi
70,67%
Mai/2019: 772,27 mi (68,38%)
Abr/2019: 771,87 mi (72,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
328,25 mi
28,33%
Mai/2019: 341,96 mi (30,28%)
Abr/2019: 287,96 mi (27,17%)
Fundos imobiliários
11,54 mi
1,00%
Mai/2019: 15,07 mi (1,33%)
Abr/2019: 0,00 (-)