XPML11
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
18/01/2019 20:56
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 956,80 mi | 992,03 mi | 991,95 mi |
| Patrimônio líquido | 510,81 mi | 519,58 mi | 524,34 mi |
| Total dos passivos | 445,99 mi | 472,45 mi | 467,61 mi |
| Liquidez total | 15,73 mi | 51,48 mi | 54,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,61% | 47,62% | 47,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 84,19% | 87,50% | 85,81% |
Ativo
956,80 mi
Nov/2018: 992,03 mi
Out/2018: 991,95 mi
Patrimônio líquido
510,81 mi
Nov/2018: 519,58 mi
Out/2018: 524,34 mi
Total dos passivos
445,99 mi
Nov/2018: 472,45 mi
Out/2018: 467,61 mi
Liquidez total
15,73 mi
Nov/2018: 51,48 mi
Out/2018: 54,79 mi
Índice de solvência
46,61%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 47,62%
Out/2018: 47,14%
Alavancagem
84,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 87,50%
Out/2018: 85,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.984.954 | 4.984.954 | 4.984.954 |
| Número de cotistas | 16.238 | 13.120 | 10.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,47 | R$ 104,23 | R$ 105,18 |
Número de cotas emitidas
4.984.954
Nov/2018: 4.984.954
Out/2018: 4.984.954
Número de cotistas
16.238
Nov/2018: 13.120
Out/2018: 10.750
Valor patrimonial por cota
R$ 102,47
Nov/2018: R$ 104,23
Out/2018: R$ 105,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,16 mi | 5,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0350 | R$ 1,0282 | R$ 1,0292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,77 mi | 3,68 mi | 2,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,0350
Nov/2018: 5,13 mi
Out/2018: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,77 mi
Nov/2018: 3,68 mi
Out/2018: 2,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
927,16 mi
Nov/2018: 931,90 mi
Out/2018: 931,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
639,20 mi
68,94%
|
572,35 mi
61,42%
|
572,14 mi
61,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
639,20 mi
68,94%
|
572,35 mi
61,42%
|
572,14 mi
61,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
287,96 mi
31,06%
|
355,32 mi
38,13%
|
355,67 mi
38,17%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
4,23 mi
0,45%
|
4,10 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
639,20 mi
68,94%
Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Out/2018: 572,14 mi (61,39%)
Direitos sobre imóveis
639,20 mi
68,94%
Nov/2018: 572,35 mi (61,42%)
Out/2018: 572,14 mi (61,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
287,96 mi
31,06%
Nov/2018: 355,32 mi (38,13%)
Out/2018: 355,67 mi (38,17%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2018: 4,23 mi (0,45%)
Out/2018: 4,10 mi (0,44%)